長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
2.支払利息は固定ですが、金利決定時までの基準金利の変動リスクを回避したものです。

2022/06/30 11:02

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,012	5,893	0.2	-
流動負債その他(1年以内に返済予定のリース債務)	116	122	0.2	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	45,943	52,050	0.2	2023年～2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,179	1,124	0.2	2023年～2035年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/30 11:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は61,124百万円となり、前連結会計年度末の55,717百万円と比べて5,407百万円増加しております。この主な要因は、長期借入金が6,106百万円増加したためであります。
純資産

2022/06/30 11:02

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	18,438	18,228	△210
(1) 長期借入金
1年内返済予定の長期借入金	5,012
長期借入金	45,943
長期借入金合計	50,956	50,861	△94

※1 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」及び「買掛金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2 長期貸付金、敷金及び保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2022/06/30 11:02