区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	5,000	0.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,203	3,737	0.2	-
流動負債その他(1年以内に返済予定のリース債務)	107	111	0.2	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	21,193	25,956	0.2	2021年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,304	1,250	0.2	2021年～2035年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/26 9:32

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は34,233百万円となり、前連結会計年度末の31,380百万円と比べて2,852百万円増加しております。この主な要因は、その他が1,265百万円、1年内返済予定の長期借入金が466百万円減少しましたが、短期借入金が5,000百万円増加したためであります。
固定負債

2020/06/26 9:32

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	-	-	-
(3) 長期借入金
1年内返済予定の長期借入金	4,203
長期借入金	21,193
長期借入金合計	25,397	25,293	△104

※1 長期貸付金、敷金及び保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合には()で示しています。

2020/06/26 9:32