流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
流動負債その他(短期借入金)	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,539	4,203	0.3	-
流動負債その他(1年以内に返済予定のリース債務)	102	107	0.3	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	19,897	21,193	0.2	2020年～2026年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/07/08 16:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は31,380百万円となり、前年度末の35,618百万円と比べて4,237百万円減少しております。この主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が1,336百万円、未払法人税等が1,633百万円減少したためであります。
④固定負債

2019/07/08 16:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4) リース債務
リース債務(流動負債)	102
リース債務(固定負債)	1,411

※1 長期貸付金、敷金及び保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合には

2019/07/08 16:14