焼肉坂井 HD（2694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -489,397 | 362,285 |
| 減価償却費 | 212,917 | 141,968 |
| のれん償却額 | 100,218 | 49,262 |
| 負ののれん償却額 | -24,384 | -24,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,970 | 55,459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,415 | -4,772 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,958 | -95,782 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -5,128 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -61,412 |
| 減損損失 | － | 712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,355 | -1,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,087 | -7,970 |
| 支払利息 | 55,150 | 45,909 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 335,939 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,825 | － |
| 固定資産除却損 | 980 | 1,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,023 | -10,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,319 | -6,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,561 | 61,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,855 | 97,455 |
| その他 | -90,910 | -18,229 |
| 小計 | -28,349 | 583,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,378 | 3,831 |
| 利息の支払額 | -52,040 | -49,281 |
| 法人税等の支払額 | -46,525 | -56,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,537 | 481,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,727 | -32,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,257 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -4,044 |
| 資産除去の履行による支出 | -1,240 | -24,953 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 120,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,262 | -14,846 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,092 | 173,115 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,936 | 14,505 |
| その他 | -4,369 | -7,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263,532 | 224,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 510,000 | 109,420 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,223,042 | -254,559 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,072 | -359,345 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,219 | -14,396 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -79,679 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,013 | -534,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593,018 | 171,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,844 | 158,557 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 474,732 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,557 | 783,388 |
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