キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 589,489 | 739,611 |
| 減価償却費 | 380,159 | 427,469 |
| 減損損失 | 64,268 | 80,811 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 250,277 |
| 負ののれん償却額 | -28,770 | -19,043 |
| 長期前払費用償却額 | 17,381 | 18,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111,723 | -76,614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,767 | 118,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,522 | -1,335 |
| 支払利息 | 16,884 | 18,679 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -22,926 | -2,112 |
| 為替差損益（△は益） | -3,194 | 3,389 |
| 固定資産除却損 | 41,279 | 83,304 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -177 |
| 長期前払費用償却額（特別損失） | 1,392 | 1,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,750 | 26,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 314,696 | 624,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,920 | -442,993 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 136,166 | 42,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,869 | 25,052 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,371 | 125,957 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65,869 | 17,684 |
| 小計 | 1,158,515 | 2,061,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 311 |
| 利息の支払額 | -8,840 | -7,696 |
| 法人税等の還付額 | 1,090 | 52 |
| 法人税等の支払額 | -174,833 | -433,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,132 | 1,620,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -658,632 | -248,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,403 | -951 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -57,206 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,778 | 996 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,911 | -20,314 |
| 出資金の払込による支出 | -1,089 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201,983 | -84,838 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104,819 | 111,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -795,423 | -298,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,000 | -454,800 |
| リース債務の返済による支出 | -61,743 | － |
| 配当金の支払額 | -78,756 | -72,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 827,499 | -527,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,367 | -4,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014,576 | 790,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 867,712 | 1,882,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,882,289 | 3,400,681 |
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