キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 739,611 | 1,419,255 |
| 減価償却費 | 427,469 | 391,853 |
| 減損損失 | 80,811 | 74,584 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 250,277 | － |
| 負ののれん償却額 | -19,043 | -19,043 |
| 長期前払費用償却額 | 18,727 | 17,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,614 | -3,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118,148 | 72,795 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -192,000 |
| 株式報酬費用 | － | 43,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,335 | -1,184 |
| 支払利息 | 18,679 | 8,502 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,112 | -13,825 |
| 為替差損益（△は益） | 3,389 | 10,070 |
| 固定資産除却損 | 83,304 | 51,182 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -177 | － |
| 長期前払費用償却額（特別損失） | 1,446 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,904 | 15,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 624,473 | 312,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442,993 | 71,145 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 42,265 | 32,502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,052 | 129,553 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 125,957 | -2,434 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,684 | -136,866 |
| 小計 | 2,061,927 | 2,282,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 358 |
| 利息の支払額 | -7,696 | -5,418 |
| 法人税等の還付額 | 52 | － |
| 法人税等の支払額 | -433,677 | -940,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,620,916 | 1,337,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,124 | -484,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -951 | -6,827 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57,206 | -57,326 |
| 貸付金の回収による収入 | 996 | 415 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,314 | -22,028 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84,838 | -183,525 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111,870 | 158,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,569 | -595,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -454,800 | -454,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -506,500 |
| 配当金の支払額 | -72,503 | -125,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,303 | -1,086,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,328 | -8,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 790,714 | -353,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,609,966 | 3,400,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,400,681 | 4,450,175 |
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