キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,419,255 | 934,686 |
| 減価償却費 | 391,853 | 386,988 |
| 減損損失 | 74,584 | 51,502 |
| 負ののれん償却額 | -19,043 | -19,043 |
| 長期前払費用償却額 | 17,963 | 18,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,074 | 1,042 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,795 | 51,545 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -192,000 | － |
| 株式報酬費用 | 43,022 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,184 | -5,325 |
| 支払利息 | 8,502 | 4,521 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -13,825 | -16,120 |
| 為替差損益（△は益） | 10,070 | -4,748 |
| 固定資産除却損 | 51,182 | 101,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,808 | -31,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,829 | 134,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,145 | -1,406,224 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,502 | 79,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129,553 | 203,541 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,434 | -358 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -136,866 | -131,018 |
| 小計 | 2,282,638 | 352,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 3,923 |
| 利息の支払額 | -5,418 | -4,521 |
| 法人税等の支払額 | -940,151 | -409,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,426 | -57,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,956 | -608,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,827 | -16,848 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57,326 | -56,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 415 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,028 | -26,895 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -183,525 | -105,133 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 158,659 | 112,730 |
| その他 | － | -1,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,589 | -702,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -454,800 | -564,808 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 21,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -506,500 | － |
| 配当金の支払額 | -125,133 | -119,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,433 | -663,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,836 | -15,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,432 | -1,439,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,803,607 | 4,450,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,450,175 | 4,046,207 |
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