キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 934,686 | 991,351 |
| 減価償却費 | 386,988 | 381,893 |
| 減損損失 | 51,502 | 155,934 |
| 負ののれん償却額 | -19,043 | -19,043 |
| 長期前払費用償却額 | 18,261 | 19,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,042 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,545 | 79,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,325 | -6,835 |
| 支払利息 | 4,521 | 2,279 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -16,120 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4,748 | 1,584 |
| 固定資産除却損 | 101,179 | 58,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,621 | -3,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,006 | 118,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,267 | -11,707 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79,660 | 21,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 203,541 | 35,982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -358 | -58 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -131,018 | 128,041 |
| 小計 | 1,700,434 | 1,952,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,923 | 6,718 |
| 利息の支払額 | -4,521 | -2,279 |
| 法人税等の支払額 | -409,018 | -207,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,290,817 | 1,750,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -608,590 | -614,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,848 | -23,672 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -56,194 | -38,183 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26,895 | -29,249 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,133 | -190,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112,730 | 72,440 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -1,347,957 | 37,138 |
| その他 | -1,707 | -773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,050,596 | -787,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -564,808 | -232,608 |
| 自己株式の処分による収入 | 21,165 | 453,390 |
| 配当金の支払額 | -119,808 | -120,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,451 | 100,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,852 | 667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,439,082 | 1,063,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,485,290 | 4,046,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,046,207 | 4,950,755 |
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