営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、15億7百万円であります。税金等調整前当期純利益が12億94百万円、減価償却費8億61百万円が主な増加要因です。

2016/02/26 15:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
キャッシュ・フローの状況については「第2 事業の状況 1 業績等の概要」に記載のとおりです。当社は基本的には償却前利益から生まれる営業活動によるキャッシュ・フローを直営店の新規出店投資並びにシステム投資に投下するという資金構造になっております。営業活動により減少した資金は、15億7百万円です。税金等調整前当期純利益が12億94百万円、減価償却費8億61百万円が主な増加要因です。前連結会計年度末日が金融機関の休業日であった影響等による仕入債務の減少額29億53百万円、法人税等の支払額10億34百万円が主な減少要因です。
投資活動により減少した資金は、17億95百万円です。これは主に有形固定資産の取得による支出が16億1百万円、敷金及び保証金の差入による支出が4億9百万円あったことによるものであります。

2016/02/26 15:47