キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,586,714 | 1,294,199 |
| 減価償却費 | 799,283 | 861,991 |
| 減損損失 | 222,416 | 121,399 |
| 負ののれん償却額 | -38,086 | -38,086 |
| 長期前払費用償却額 | 40,766 | 49,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,202 | -3,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -919,196 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,101,217 | 232,289 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -15,619 | 40,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,317 | -14,623 |
| 支払利息 | 3,798 | 443 |
| 為替差損益（△は益） | -15,974 | -566 |
| 有形固定資産除却損 | 112,721 | 88,415 |
| 長期前払費用償却費（特別損失） | 468 | 2,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,287 | 30,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,324 | -365,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,751,125 | -2,953,809 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,705 | 663,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 371,826 | -468,584 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -209,647 | 227,518 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 335,615 | -265,388 |
| その他 | － | 11,163 |
| 小計 | 4,898,593 | -487,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,322 | 15,088 |
| 利息の支払額 | -3,798 | -443 |
| 法人税等の支払額 | -551,978 | -1,034,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,356,139 | -1,507,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,146,886 | -1,601,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,841 | -21,148 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -71,909 | -75,262 |
| 長期前払費用の支出 | -48,863 | -101,343 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -292,124 | -409,583 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138,779 | 145,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -40,000 |
| 事業譲受による支出 | -10,069 | -51,353 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -51,800 | 356,271 |
| その他 | -100,773 | 2,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,633,488 | -1,795,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -465,216 | -314,496 |
| 自己株式の処分による収入 | 453,390 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -499,816 | － |
| 配当金の支払額 | -244,413 | -284,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756,056 | -599,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,504 | 1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,968,098 | -3,900,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,855,378 | 1,982,093 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27,321 |
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