キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,294,199 | 1,986,591 |
| 減価償却費 | 861,991 | 890,187 |
| 減損損失 | 121,399 | 402,449 |
| 負ののれん償却額 | -38,086 | -38,086 |
| 長期前払費用償却額 | 49,322 | 52,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,371 | -1,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 232,289 | 55,844 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 40,613 | -33,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,623 | -6,884 |
| 支払利息 | 443 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 695 | 13,269 |
| 為替差損益（△は益） | -566 | 18,295 |
| 有形固定資産除却損 | 88,415 | 79,084 |
| 長期前払費用償却費（特別損失） | 2,549 | 3,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,297 | -95,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365,993 | 625,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,953,809 | -1,061,843 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 663,031 | 3,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -468,584 | -126,589 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 227,518 | -72,318 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -265,388 | 353,400 |
| その他 | 10,467 | -438 |
| 小計 | -487,187 | 3,047,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,088 | 7,564 |
| 利息の支払額 | -443 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,034,702 | -637,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,507,245 | 2,417,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,601,062 | -997,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,148 | -222,962 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -75,262 | -69,600 |
| 長期前払費用の支出 | -101,343 | -62,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -409,583 | -325,594 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 145,251 | 227,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -51,353 | － |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 356,271 | 1,644,603 |
| その他 | 2,897 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,795,333 | 194,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -314,496 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -499,913 |
| 配当金の支払額 | -284,633 | -242,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,129 | -742,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,102 | -3,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,900,606 | 1,865,929 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,321 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,982,093 | 3,848,022 |
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