有価証券報告書-第23期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,987,166 | 3,853,097 |
| 売掛金 | 491,949 | 587,542 |
| 商品 | 6,103,508 | 5,477,541 |
| 未収入金 | 1,659,717 | 1,656,339 |
| 繰延税金資産 | 157,660 | 238,999 |
| 信託受益権 | 1,644,603 | － |
| その他 | 441,423 | 531,755 |
| 貸倒引当金 | -16,488 | -16,382 |
| 流動資産計 | 12,469,540 | 12,328,892 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,135,192 | 8,390,263 |
| 減価償却累計額 | -2,638,009 | -2,879,073 |
| 減損損失累計額 | -1,102,296 | -1,319,033 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,394,886 | 4,192,156 |
| 車両運搬具 | 5,373 | 9,313 |
| 減価償却累計額 | -3,371 | -1,338 |
| 車両運搬具（純額） | 2,001 | 7,974 |
| 工具 | 3,888,569 | 4,218,438 |
| 減価償却累計額 | -2,544,223 | -2,842,628 |
| 減損損失累計額 | -4,224 | -3,992 |
| 工具 | 1,340,121 | 1,371,818 |
| 有形固定資産合計 | 5,737,009 | 5,571,948 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 46,870 | 41,047 |
| ソフトウエア | 58,867 | 123,614 |
| 電話加入権 | 22,463 | 22,463 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 185,600 |
| 無形固定資産合計 | 128,202 | 372,726 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 192,624 | 193,102 |
| 破産更生債権等 | 9,894 | 9,894 |
| 敷金及び保証金 | 4,825,713 | 4,904,219 |
| 繰延税金資産 | 844,363 | 908,982 |
| その他 | 189,698 | 189,844 |
| 貸倒引当金 | -26,872 | -25,928 |
| 投資損失引当金 | -26,000 | -26,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,009,422 | 6,154,115 |
| 固定資産計 | 11,874,633 | 12,098,789 |
| 資産の部合計 | 24,344,174 | 24,427,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,545,839 | 3,968,577 |
| 電子記録債務 | － | 3,515,417 |
| 未払金 | 739,962 | 750,362 |
| 未払費用 | 611,077 | 683,438 |
| 未払法人税等 | 318,142 | 748,415 |
| 資産除去債務 | 3,365 | 23,958 |
| その他 | 327,247 | 572,260 |
| 流動負債計 | 10,545,634 | 10,262,431 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 1,270,249 | 1,341,925 |
| 資産除去債務 | 975,821 | 991,233 |
| 負ののれん | 437,990 | 399,904 |
| その他 | 334,030 | 448,658 |
| 固定負債計 | 3,018,091 | 3,181,721 |
| 負債の部合計 | 13,563,725 | 13,444,152 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,028,304 | 3,028,304 |
| 資本剰余金 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 利益剰余金 | 5,457,054 | 6,283,292 |
| 自己株式 | -728,218 | -1,228,131 |
| 株主資本合計 | 10,822,814 | 11,149,139 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -2,357 | 11,517 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -111,483 |
| 為替換算調整勘定 | -65,002 | -56,738 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 24,993 | -8,903 |
| その他の包括利益累計額合計 | -42,366 | -165,608 |
| 純資産の部合計 | 10,780,448 | 10,983,530 |
| 負債・純資産合計 | 24,344,174 | 24,427,682 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,913,799 | 3,677,876 |
| 売掛金 | 481,188 | 495,048 |
| 商品 | 5,817,033 | 5,246,317 |
| 未収入金 | 1,645,893 | 1,646,074 |
| フランチャイズ未収入金 | 9,723 | 7,957 |
| 前渡金 | 208,200 | 181,192 |
| 前払費用 | 301,260 | 322,086 |
| 繰延税金資産 | 137,303 | 183,552 |
| 信託受益権 | 1,644,603 | － |
| その他 | 112,704 | 163,433 |
| 貸倒引当金 | -16,488 | -16,666 |
| 流動資産計 | 12,255,223 | 11,906,874 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,052,834 | 8,308,033 |
| 減価償却累計額 | -2,556,544 | -2,797,611 |
| 減損損失累計額 | -1,101,771 | -1,318,581 |
| 建物（純額） | 4,394,518 | 4,191,841 |
| 車両運搬具 | 5,358 | 6,891 |
| 減価償却累計額 | -3,371 | -1,338 |
| 車両運搬具（純額） | 1,987 | 5,553 |
| 工具 | 3,882,364 | 4,212,862 |
| 減価償却累計額 | -2,540,387 | -2,839,319 |
| 減損損失累計額 | -2,387 | -2,407 |
| 工具 | 1,339,589 | 1,371,136 |
| 有形固定資産合計 | 5,736,095 | 5,568,530 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 46,870 | 41,047 |
| ソフトウエア | 58,867 | 123,614 |
| 電話加入権 | 22,463 | 22,463 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 185,600 |
| 無形固定資産合計 | 128,202 | 372,726 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 153,320 | 173,400 |
| 出資金 | 2,726 | 2,776 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 204,518 | 161,963 |
| 破産更生債権等 | 9,894 | 9,894 |
| 長期前払費用 | 159,388 | 161,138 |
| 繰延税金資産 | 890,570 | 909,899 |
| 敷金及び保証金 | 4,822,024 | 4,900,209 |
| その他 | 98,605 | 97,074 |
| 貸倒引当金 | -133,210 | -132,538 |
| 投資損失引当金 | -26,000 | -39,964 |
| 投資その他の資産合計 | 6,231,838 | 6,293,853 |
| 固定資産計 | 12,096,136 | 12,235,109 |
| 資産の部合計 | 24,351,359 | 24,141,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,545,846 | 3,968,614 |
| 電子記録債務 | － | 3,515,417 |
| 未払金 | 672,209 | 656,757 |
| フランチャイズ未払金 | 56,727 | 51,109 |
| 未払費用 | 611,077 | 683,438 |
| 未払法人税等 | 292,891 | 690,217 |
| 未払消費税等 | 186,681 | 302,006 |
| 預り金 | 24,190 | 42,039 |
| 資産除去債務 | 3,365 | 23,958 |
| その他 | 122,259 | 101,392 |
| 流動負債計 | 10,515,249 | 10,034,952 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 334,030 | 353,730 |
| 退職給付引当金 | 1,307,145 | 1,329,092 |
| 資産除去債務 | 975,821 | 991,233 |
| 固定負債計 | 2,616,997 | 2,674,055 |
| 負債の部合計 | 13,132,247 | 12,709,008 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,028,304 | 3,028,304 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 資本剰余金合計 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,875 | 6,875 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,848,833 | 6,548,736 |
| 利益剰余金合計 | 5,855,709 | 6,555,612 |
| 自己株式 | -728,218 | -1,228,131 |
| 株主資本合計 | 11,221,469 | 11,421,459 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -2,357 | 11,517 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,357 | 11,517 |
| 純資産の部合計 | 11,219,111 | 11,432,976 |
| 負債・純資産合計 | 24,351,359 | 24,141,984 |