有価証券報告書-第24期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,853,097 | 3,354,056 |
| 売掛金 | 587,542 | 482,730 |
| 商品 | 5,477,541 | 5,589,355 |
| 未収入金 | 1,656,339 | 1,714,799 |
| 繰延税金資産 | 238,999 | 198,312 |
| その他 | 531,755 | 592,371 |
| 貸倒引当金 | -16,382 | -16,878 |
| 流動資産計 | 12,328,892 | 11,914,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,390,263 | 8,666,603 |
| 減価償却累計額 | -2,879,073 | -2,999,051 |
| 減損損失累計額 | -1,319,033 | -1,456,627 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,192,156 | 4,210,923 |
| 車両運搬具 | 9,313 | 8,507 |
| 減価償却累計額 | -1,338 | -3,187 |
| 車両運搬具（純額） | 7,974 | 5,319 |
| 工具 | 4,218,438 | 4,481,628 |
| 減価償却累計額 | -2,842,628 | -3,057,329 |
| 減損損失累計額 | -3,992 | -4,014 |
| 工具 | 1,371,818 | 1,420,284 |
| 有形固定資産合計 | 5,571,948 | 5,636,527 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 41,047 | 34,425 |
| ソフトウエア | 123,614 | 535,849 |
| 電話加入権 | 22,463 | 22,463 |
| ソフトウエア仮勘定 | 185,600 | 96,369 |
| 無形固定資産合計 | 372,726 | 689,107 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 193,102 | 140,000 |
| 破産更生債権等 | 9,894 | 9,894 |
| 敷金及び保証金 | 4,904,219 | 5,046,942 |
| 繰延税金資産 | 908,982 | 966,641 |
| その他 | 189,844 | 177,765 |
| 貸倒引当金 | -25,928 | -14,945 |
| 投資損失引当金 | -26,000 | -26,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,154,115 | 6,300,298 |
| 固定資産計 | 12,098,789 | 12,625,933 |
| 資産の部合計 | 24,427,682 | 24,540,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,968,577 | 3,750,390 |
| 電子記録債務 | 3,515,417 | 3,793,621 |
| 未払金 | 750,362 | 581,992 |
| 未払費用 | 683,438 | 646,964 |
| 未払法人税等 | 748,415 | 460,060 |
| 資産除去債務 | 23,958 | 14,310 |
| その他 | 572,260 | 285,800 |
| 流動負債計 | 10,262,431 | 9,533,139 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 1,341,925 | 1,418,342 |
| 資産除去債務 | 991,233 | 1,053,698 |
| 負ののれん | 399,904 | 361,818 |
| その他 | 448,658 | 364,546 |
| 固定負債計 | 3,181,721 | 3,198,404 |
| 負債の部合計 | 13,444,152 | 12,731,544 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,028,304 | 3,028,304 |
| 資本剰余金 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 利益剰余金 | 6,283,292 | 6,999,219 |
| 自己株式 | -1,228,131 | -1,228,131 |
| 株主資本合計 | 11,149,139 | 11,865,066 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,517 | － |
| 繰延ヘッジ損益 | -111,483 | -34,261 |
| 為替換算調整勘定 | -56,738 | -49,638 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -8,903 | 3,257 |
| その他の包括利益累計額合計 | -165,608 | -80,642 |
| 新株予約権 | － | 24,712 |
| 純資産の部合計 | 10,983,530 | 11,809,135 |
| 負債・純資産合計 | 24,427,682 | 24,540,680 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,677,876 | 2,937,170 |
| 売掛金 | 495,048 | 480,408 |
| 商品 | 5,246,317 | 5,379,481 |
| 未収入金 | 1,646,074 | 1,727,771 |
| フランチャイズ未収入金 | 7,957 | 6,864 |
| 前渡金 | 181,192 | 406,786 |
| 前払費用 | 322,086 | 335,194 |
| 繰延税金資産 | 183,552 | 155,111 |
| その他 | 163,433 | 146,077 |
| 貸倒引当金 | -16,666 | -17,180 |
| 流動資産計 | 11,906,874 | 11,557,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,308,033 | 8,584,404 |
| 減価償却累計額 | -2,797,611 | -2,917,588 |
| 減損損失累計額 | -1,318,581 | -1,456,161 |
| 建物（純額） | 4,191,841 | 4,210,653 |
| 車両運搬具 | 6,891 | 6,891 |
| 減価償却累計額 | -1,338 | -3,187 |
| 車両運搬具（純額） | 5,553 | 3,703 |
| 工具 | 4,212,862 | 4,475,923 |
| 減価償却累計額 | -2,839,319 | -3,053,921 |
| 減損損失累計額 | -2,407 | -2,382 |
| 工具 | 1,371,136 | 1,419,618 |
| 有形固定資産合計 | 5,568,530 | 5,633,976 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 41,047 | 34,425 |
| ソフトウエア | 123,614 | 535,849 |
| 電話加入権 | 22,463 | 22,463 |
| ソフトウエア仮勘定 | 185,600 | 96,369 |
| 無形固定資産合計 | 372,726 | 689,107 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 173,400 | 140,000 |
| 出資金 | 2,776 | 2,806 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 161,963 | 54,800 |
| 破産更生債権等 | 9,894 | 9,894 |
| 長期前払費用 | 161,138 | 166,253 |
| 繰延税金資産 | 909,899 | 997,872 |
| 敷金及び保証金 | 4,900,209 | 5,038,601 |
| その他 | 97,074 | 8,583 |
| 貸倒引当金 | -132,538 | -15,372 |
| 投資損失引当金 | -39,964 | -26,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,293,853 | 6,387,439 |
| 固定資産計 | 12,235,109 | 12,710,523 |
| 資産の部合計 | 24,141,984 | 24,268,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,968,614 | 3,750,343 |
| 電子記録債務 | 3,515,417 | 3,793,621 |
| 未払金 | 656,757 | 522,929 |
| フランチャイズ未払金 | 51,109 | 47,969 |
| 未払費用 | 683,438 | 646,964 |
| 未払法人税等 | 690,217 | 458,288 |
| 未払消費税等 | 302,006 | 118,711 |
| 預り金 | 42,039 | 20,317 |
| 資産除去債務 | 23,958 | 14,310 |
| その他 | 101,392 | 104,858 |
| 流動負債計 | 10,034,952 | 9,478,315 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 353,730 | 345,520 |
| 退職給付引当金 | 1,329,092 | 1,423,038 |
| 資産除去債務 | 991,233 | 1,053,698 |
| 固定負債計 | 2,674,055 | 2,822,256 |
| 負債の部合計 | 12,709,008 | 12,300,572 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,028,304 | 3,028,304 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 資本剰余金合計 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,875 | 6,875 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,548,736 | 7,070,202 |
| 利益剰余金合計 | 6,555,612 | 7,077,078 |
| 自己株式 | -1,228,131 | -1,228,131 |
| 株主資本合計 | 11,421,459 | 11,942,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,517 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,517 | － |
| 新株予約権 | － | 24,712 |
| 純資産の部合計 | 11,432,976 | 11,967,637 |
| 負債・純資産合計 | 24,141,984 | 24,268,209 |