キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,354,418 | 1,586,714 |
| 減価償却費 | 814,739 | 799,283 |
| 減損損失 | 195,343 | 222,416 |
| 負ののれん償却額 | -38,086 | -38,086 |
| 長期前払費用償却額 | 38,031 | 40,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,238 | -4,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111,098 | -919,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,101,217 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | － | -15,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,469 | -14,317 |
| 支払利息 | 7,626 | 3,798 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -16,737 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,565 | -15,974 |
| 有形固定資産除却損 | 160,596 | 112,721 |
| 長期前払費用償却費（特別損失） | 1,667 | 468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,801 | -35,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,481 | -135,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,743,039 | 1,751,125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -695,812 | -39,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134,455 | 371,826 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,699 | -209,647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,175 | 335,615 |
| 小計 | 3,828,140 | 4,898,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,378 | 13,322 |
| 利息の支払額 | -7,626 | -3,798 |
| 法人税等の支払額 | -926,010 | -551,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,903,882 | 4,356,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271,604 | -1,146,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,763 | -39,841 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -110,579 | -71,909 |
| 長期前払費用の支出 | -40,969 | -48,863 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -219,944 | -292,124 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 178,990 | 138,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,069 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -1,949,074 | -51,800 |
| その他 | -1,707 | -100,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,472,653 | -1,633,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -797,416 | -465,216 |
| 自己株式の処分による収入 | 27,965 | 453,390 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -499,816 |
| 配当金の支払額 | -239,715 | -244,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,166 | -756,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,073 | 1,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,598,011 | 1,968,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,887,279 | 5,855,378 |
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