キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,078,995 | 1,354,418 |
| 減価償却費 | 837,576 | 814,739 |
| 減損損失 | 137,598 | 195,343 |
| 負ののれん償却額 | -38,086 | -38,086 |
| 長期前払費用償却額 | 34,789 | 38,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,526 | 7,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 153,210 | 111,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -192,000 | － |
| 株式報酬費用 | 43,022 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,635 | -12,469 |
| 支払利息 | 14,625 | 7,626 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -28,172 | -16,737 |
| 為替差損益（△は益） | 19,992 | -3,565 |
| 有形固定資産除却損 | 113,874 | 160,596 |
| 長期前払費用償却費（特別損失） | 513 | 1,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,307 | -83,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 443,903 | 67,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,531 | 1,743,039 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 173,419 | -695,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,236 | 134,455 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56,628 | 23,699 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -117,170 | 19,175 |
| 小計 | 3,781,761 | 3,828,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,234 | 9,378 |
| 利息の支払額 | -11,541 | -7,626 |
| 法人税等の支払額 | -1,566,241 | -926,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,205,212 | 2,903,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009,972 | -1,271,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,311 | -57,763 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -92,694 | -110,579 |
| 貸付金の回収による収入 | 415 | － |
| 長期前払費用の支出 | -51,709 | -40,969 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -292,887 | -219,944 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 383,593 | 178,990 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | － | -1,949,074 |
| その他 | － | -1,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,565 | -3,472,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,064,672 | -797,416 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 27,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -506,500 | － |
| 配当金の支払額 | -245,097 | -239,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,269 | -1,009,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,694 | -20,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681,683 | -1,598,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,803,607 | 5,485,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,485,290 | 3,887,279 |
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