キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,629,136 | 2,078,995 |
| 減価償却費 | 841,684 | 837,576 |
| 減損損失 | 210,828 | 137,598 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 250,277 | － |
| 負ののれん償却額 | -38,086 | -38,086 |
| 長期前払費用償却額 | 36,070 | 34,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,076 | -4,526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 231,106 | 153,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 192,000 | -192,000 |
| 株式報酬費用 | 9,924 | 43,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,622 | -2,635 |
| 支払利息 | 35,081 | 14,625 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7,134 | -28,172 |
| 為替差損益（△は益） | 5,466 | 19,992 |
| 有形固定資産除却損 | 134,412 | 113,874 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | － |
| 有形固定資産売却益 | -510 | － |
| 長期前払費用償却費（特別損失） | 4,607 | 513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,563 | -18,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 666,252 | 443,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,006 | 76,531 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44,935 | 173,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,662 | 111,236 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 147,971 | -56,628 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 130,227 | -117,170 |
| 小計 | 4,265,448 | 3,781,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 1,234 |
| 利息の支払額 | -13,256 | -11,541 |
| 法人税等の還付額 | 55 | － |
| 法人税等の支払額 | -794,346 | -1,566,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,458,558 | 2,205,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,455 | -1,009,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,711 | -19,311 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -108,292 | -92,694 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,743 | 415 |
| 長期前払費用の支出 | -29,857 | -51,709 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -199,491 | -292,887 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 265,280 | 383,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,785 | -1,082,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -909,600 | -1,064,672 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -506,500 |
| 配当金の支払額 | -163,430 | -245,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,030 | -416,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,101 | -24,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,193,641 | 681,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,609,966 | 4,803,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,803,607 | 5,485,290 |
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