有価証券報告書-第19期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月22日 16:53
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- 有価証券報告書-第19期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,808,676 | 5,490,361 |
受取手形及び売掛金 | 384,767 | 403,075 |
商品 | 5,894,836 | 5,450,933 |
未収入金 | 1,851,625 | 1,586,529 |
繰延税金資産 | 322,519 | 202,198 |
リース契約保証金 | 793,477 | - |
その他 | 299,625 | 357,801 |
貸倒引当金 | -26,973 | -15,051 |
流動資産合計 | 14,328,556 | 13,475,847 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,477,303 | 6,549,419 |
減価償却累計額 | -2,035,124 | -2,132,177 |
減損損失累計額 | -1,224,383 | -1,058,987 |
建物及び構築物(純額) | 3,217,794 | 3,358,254 |
車両運搬具 | | |
工具 | 1,578,460 | 2,724,621 |
減価償却累計額 | -1,040,500 | -1,439,614 |
減損損失累計額 | -35,362 | -3,774 |
工具 | 502,597 | 1,281,232 |
機械装置及び運搬具 | | |
リース資産 | 1,547,373 | - |
減価償却累計額 | -732,501 | - |
減損損失累計額 | -4,785 | - |
リース資産(純額) | 810,086 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,530,478 | 4,639,486 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 67,110 | 54,480 |
電話加入権 | 22,463 | 22,463 |
その他 | - | 21,897 |
無形固定資産合計 | 89,574 | 98,841 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 149,980 | 149,770 |
破産更生債権等 | 9,894 | 9,894 |
敷金及び保証金 | 4,432,669 | 4,407,131 |
繰延税金資産 | 813,968 | 802,687 |
その他 | 72,830 | 115,163 |
貸倒引当金 | -21,249 | -28,644 |
投資損失引当金 | -26,000 | -26,000 |
投資その他の資産合計 | 5,432,093 | 5,430,003 |
固定資産合計 | 10,052,146 | 10,168,331 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 24,380,703 | 23,644,179 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,928,951 | 8,005,482 |
1年内返済予定の長期借入金 | 909,600 | 797,416 |
未払金 | 468,942 | 650,998 |
未払費用 | 617,549 | 614,299 |
リース債務 | 757,287 | - |
未払法人税等 | 981,742 | 454,347 |
役員退職慰労引当金 | 192,000 | - |
資産除去債務 | 6,208 | 4,359 |
その他 | 386,446 | 177,517 |
流動負債合計 | 12,248,728 | 10,704,419 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 332,200 | 779,712 |
退職給付引当金 | 654,887 | 808,097 |
資産除去債務 | 837,245 | 870,517 |
負ののれん | 590,334 | 552,248 |
その他 | 283,500 | 301,800 |
固定負債合計 | 2,698,168 | 3,312,375 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 14,946,896 | 14,016,795 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,028,304 | 3,028,304 |
資本剰余金 | 3,065,674 | 3,065,674 |
利益剰余金 | 3,633,508 | 4,295,897 |
自己株式 | -277,017 | -783,517 |
株主資本合計 | 9,450,469 | 9,606,358 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,044 | -4,524 |
繰延ヘッジ損益 | -1,093 | - |
為替換算調整勘定 | -21,448 | -27,396 |
その他の包括利益累計額合計 | -26,587 | -31,921 |
新株予約権 | 9,924 | 52,946 |
純資産合計 | 9,433,806 | 9,627,384 |
負債純資産合計 | 24,380,703 | 23,644,179 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,745,200 | 5,434,766 |
売掛金 | 470,140 | 403,075 |
商品 | 5,894,836 | 5,450,933 |
フランチャイズ未収入金 | 11,360 | 10,656 |
前渡金 | 96 | 7,647 |
前払費用 | 268,254 | 279,367 |
繰延税金資産 | 342,292 | 222,747 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 415 | - |
未収入金 | 1,840,265 | 1,575,829 |
リース契約保証金 | 793,477 | - |
その他 | 31,223 | 71,158 |
貸倒引当金 | -75,568 | -15,051 |
流動資産合計 | 14,321,995 | 13,441,131 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,233,739 | 6,467,090 |
減価償却累計額 | -1,912,555 | -2,050,206 |
減損損失累計額 | -1,103,389 | -1,058,628 |
建物(純額) | 3,217,794 | 3,358,254 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 1,513,676 | 2,720,739 |
減価償却累計額 | -1,011,013 | -1,436,990 |
減損損失累計額 | -65 | -2,517 |
工具 | 502,597 | 1,281,232 |
リース資産 | 1,474,717 | - |
減価償却累計額 | -659,845 | - |
減損損失累計額 | -4,785 | - |
リース資産(純額) | 810,086 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,530,478 | 4,639,486 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 67,110 | 54,480 |
電話加入権 | 22,463 | 22,463 |
その他 | - | 21,897 |
無形固定資産合計 | 89,574 | 98,841 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 149,980 | 149,770 |
出資金 | 2,579 | 2,639 |
関係会社長期貸付金 | 49,363 | 51,923 |
破産更生債権等 | 9,894 | 9,894 |
長期前払費用 | 69,116 | 83,414 |
繰延税金資産 | 825,383 | 815,175 |
敷金及び保証金 | 4,432,470 | 4,406,916 |
その他 | 1,133 | 114,481 |
貸倒引当金 | -49,302 | -115,561 |
投資損失引当金 | -26,000 | -26,000 |
投資その他の資産合計 | 5,464,618 | 5,492,655 |
固定資産合計 | 10,084,672 | 10,230,984 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 24,406,667 | 23,672,115 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 7,927,700 | 8,005,482 |
1年内返済予定の長期借入金 | 909,600 | 797,416 |
リース債務 | 757,287 | - |
未払金 | 398,316 | 589,115 |
フランチャイズ未払金 | 70,536 | 61,672 |
未払費用 | 617,549 | 614,299 |
未払法人税等 | 981,742 | 454,347 |
未払消費税等 | 184,833 | 48,388 |
預り金 | 33,680 | 32,745 |
デリバティブ債務 | 44,909 | 16,737 |
役員退職慰労引当金 | 192,000 | - |
資産除去債務 | 6,208 | 4,359 |
その他 | 121,293 | 79,645 |
流動負債合計 | 12,245,658 | 10,704,209 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 332,200 | 779,712 |
退職給付引当金 | 654,887 | 808,097 |
預り保証金 | 283,500 | 301,800 |
資産除去債務 | 837,245 | 870,517 |
固定負債合計 | 2,107,833 | 2,760,126 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 14,353,492 | 13,464,336 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,028,304 | 3,028,304 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,065,674 | 3,065,674 |
資本剰余金合計 | 3,065,674 | 3,065,674 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 6,875 | 6,875 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 4,224,552 | 4,842,020 |
利益剰余金合計 | 4,231,428 | 4,848,895 |
自己株式 | -277,017 | -783,517 |
株主資本合計 | 10,048,389 | 10,159,356 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,044 | -4,524 |
繰延ヘッジ損益 | -1,093 | - |
その他の包括利益累計額合計 | -5,138 | -4,524 |
新株予約権 | 9,924 | 52,946 |
純資産合計 | 10,053,174 | 10,207,778 |
負債純資産合計 | 24,406,667 | 23,672,115 |