有価証券報告書-第18期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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- 2012年2月28日 16:16
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- 有価証券報告書-第18期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,615,032 | 4,808,676 |
| 受取手形及び売掛金 | 387,331 | 384,767 |
| 商品 | 6,562,500 | 5,894,836 |
| 未収入金 | 1,824,271 | 1,851,625 |
| 繰延税金資産 | 187,308 | 322,519 |
| リース契約保証金 | － | 793,477 |
| その他 | 268,538 | 299,625 |
| 貸倒引当金 | -18,848 | -26,973 |
| 流動資産合計 | 11,826,135 | 14,328,556 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 6,191,892 | 6,477,303 |
| 減価償却累計額 | -1,839,505 | -2,035,124 |
| 減損損失累計額 | -1,283,413 | -1,224,383 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,068,973 | 3,217,794 |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 1,463,131 | 1,578,460 |
| 減価償却累計額 | -836,081 | -1,040,500 |
| 減損損失累計額 | -34,128 | -35,362 |
| 工具 | 592,921 | 502,597 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 260,672 | － |
| リース資産 | 1,567,790 | 1,547,373 |
| 減価償却累計額 | -512,474 | -732,501 |
| 減損損失累計額 | -4,785 | -4,785 |
| リース資産（純額） | 1,050,529 | 810,086 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,973,097 | 4,530,478 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 81,111 | 67,110 |
| 電話加入権 | 22,463 | 22,463 |
| 無形固定資産合計 | 103,575 | 89,574 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 152,700 | 149,980 |
| 長期貸付金 | 415 | － |
| 破産更生債権等 | 121,862 | 9,894 |
| 敷金及び保証金 | 4,609,828 | 4,432,669 |
| リース契約保証金 | 804,730 | － |
| 繰延税金資産 | 644,028 | 813,968 |
| その他 | 98,577 | 72,830 |
| 貸倒引当金 | -121,402 | -21,249 |
| 投資損失引当金 | － | -26,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,310,740 | 5,432,093 |
| 固定資産合計 | 11,387,413 | 10,052,146 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,213,548 | 24,380,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,136,164 | 7,928,951 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 909,600 | 909,600 |
| 未払金 | 534,018 | 468,942 |
| 未払費用 | 592,704 | 617,549 |
| リース債務 | － | 757,287 |
| 未払法人税等 | 483,252 | 981,742 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 192,000 |
| 資産除去債務 | － | 6,208 |
| その他 | 289,477 | 386,446 |
| 流動負債合計 | 10,945,217 | 12,248,728 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,241,800 | 332,200 |
| リース債務 | 768,028 | － |
| 退職給付引当金 | 423,780 | 654,887 |
| 資産除去債務 | － | 837,245 |
| 負ののれん | 628,420 | 590,334 |
| その他 | 301,873 | 283,500 |
| 固定負債合計 | 3,363,904 | 2,698,168 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 14,309,122 | 14,946,896 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,028,304 | 3,028,304 |
| 資本剰余金 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 利益剰余金 | 3,112,382 | 3,633,508 |
| 自己株式 | -277,017 | -277,017 |
| 株主資本合計 | 8,929,343 | 9,450,469 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,431 | -4,044 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -1,093 |
| 為替換算調整勘定 | -22,485 | -21,448 |
| その他の包括利益累計額合計 | -24,917 | -26,587 |
| 新株予約権 | － | 9,924 |
| 純資産合計 | 8,904,426 | 9,433,806 |
| 負債純資産合計 | 23,213,548 | 24,380,703 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,545,209 | 4,745,200 |
| 売掛金 | 472,704 | 470,140 |
| 商品 | 6,526,927 | 5,894,836 |
| フランチャイズ未収入金 | 12,759 | 11,360 |
| 前渡金 | 1,025 | 96 |
| 前払費用 | 259,813 | 268,254 |
| 繰延税金資産 | 185,990 | 342,292 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 1,743 | 415 |
| 未収入金 | 1,808,297 | 1,840,265 |
| リース契約保証金 | － | 793,477 |
| その他 | 8,295 | 31,223 |
| 貸倒引当金 | -18,848 | -75,568 |
| 流動資産合計 | 11,803,917 | 14,321,995 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,942,374 | 6,233,739 |
| 減価償却累計額 | -1,716,288 | -1,912,555 |
| 減損損失累計額 | -1,157,744 | -1,103,389 |
| 建物（純額） | 3,068,342 | 3,217,794 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 1,385,017 | 1,513,676 |
| 減価償却累計額 | -799,706 | -1,011,013 |
| 減損損失累計額 | － | -65 |
| 工具 | 585,311 | 502,597 |
| 土地 | 260,672 | － |
| リース資産 | 1,495,134 | 1,474,717 |
| 減価償却累計額 | -439,819 | -659,845 |
| 減損損失累計額 | -4,785 | -4,785 |
| リース資産（純額） | 1,050,529 | 810,086 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,964,857 | 4,530,478 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 81,111 | 67,110 |
| 電話加入権 | 22,463 | 22,463 |
| 無形固定資産合計 | 103,575 | 89,574 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 152,700 | 149,980 |
| 出資金 | 2,579 | 2,579 |
| 長期貸付金 | 415 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 53,292 | 49,363 |
| 破産更生債権等 | 121,862 | 9,894 |
| 長期前払費用 | 82,342 | 69,116 |
| 繰延税金資産 | 655,616 | 825,383 |
| 敷金及び保証金 | 4,609,439 | 4,432,470 |
| リース契約保証金 | 804,730 | － |
| その他 | 13,594 | 1,133 |
| 貸倒引当金 | -149,882 | -49,302 |
| 投資損失引当金 | － | -26,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,346,691 | 5,464,618 |
| 固定資産合計 | 11,415,123 | 10,084,672 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,219,040 | 24,406,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 92,199 | － |
| 買掛金 | 8,041,225 | 7,927,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 909,600 | 909,600 |
| リース債務 | － | 757,287 |
| 未払金 | 465,854 | 398,316 |
| フランチャイズ未払金 | 66,135 | 70,536 |
| 未払費用 | 592,704 | 617,549 |
| 未払法人税等 | 483,252 | 981,742 |
| 未払消費税等 | 130,641 | 184,833 |
| 預り金 | 22,002 | 33,680 |
| デリバティブ債務 | 52,044 | 44,909 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 192,000 |
| 資産除去債務 | － | 6,208 |
| その他 | 82,900 | 121,293 |
| 流動負債合計 | 10,938,563 | 12,245,658 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,241,800 | 332,200 |
| リース債務 | 768,028 | － |
| 退職給付引当金 | 423,780 | 654,887 |
| 預り保証金 | 290,300 | 283,500 |
| a | 11,573 | － |
| 資産除去債務 | － | 837,245 |
| 固定負債合計 | 2,735,483 | 2,107,833 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 13,674,046 | 14,353,492 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,028,304 | 3,028,304 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 資本剰余金合計 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 6,875 | 6,875 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,723,589 | 4,224,552 |
| 利益剰余金合計 | 3,730,464 | 4,231,428 |
| 自己株式 | -277,017 | -277,017 |
| 株主資本合計 | 9,547,425 | 10,048,389 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,431 | -4,044 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -1,093 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,431 | -5,138 |
| 新株予約権 | － | 9,924 |
| 純資産合計 | 9,544,994 | 10,053,174 |
| 負債純資産合計 | 23,219,040 | 24,406,667 |
