有価証券報告書-第17期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年3月1日 9:03
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- 有価証券報告書-第17期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 872,767 | 2,615,032 |
受取手形及び売掛金 | 374,479 | 387,331 |
商品 | 6,798,679 | 6,562,500 |
未収入金 | 1,902,708 | 1,824,271 |
繰延税金資産 | 187,790 | 187,308 |
その他 | 275,808 | 268,538 |
貸倒引当金 | -1,653 | -18,848 |
流動資産合計 | 10,410,581 | 11,826,135 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,997,438 | 6,191,892 |
減価償却累計額 | -1,657,997 | -1,839,505 |
減損損失累計額 | -1,238,718 | -1,283,413 |
建物及び構築物(純額) | 3,100,723 | 3,068,973 |
車両運搬具 | | |
工具 | 1,108,357 | 1,463,131 |
減価償却累計額 | -607,684 | -836,081 |
減損損失累計額 | -34,128 | -34,128 |
工具 | 466,544 | 592,921 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 260,672 | 260,672 |
リース資産 | 1,580,763 | 1,567,790 |
減価償却累計額 | -284,883 | -512,474 |
減損損失累計額 | -3,073 | -4,785 |
リース資産(純額) | 1,292,806 | 1,050,529 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 5,120,747 | 4,973,097 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 72,365 | 81,111 |
電話加入権 | 22,463 | 22,463 |
無形固定資産合計 | 94,829 | 103,575 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 159,200 | 152,700 |
長期貸付金 | 747 | 415 |
破産更生債権等 | 17,706 | 121,862 |
敷金及び保証金 | 4,512,585 | 4,609,828 |
リース契約保証金 | 811,947 | 804,730 |
繰延税金資産 | 509,469 | 644,028 |
その他 | 100,447 | 98,577 |
貸倒引当金 | -16,037 | -121,402 |
投資その他の資産合計 | 6,096,066 | 6,310,740 |
固定資産合計 | 11,311,642 | 11,387,413 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 21,722,224 | 23,213,548 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,963,519 | 8,136,164 |
未払金 | 670,344 | 534,018 |
未払費用 | 610,118 | 592,704 |
1年内返済予定の長期借入金 | 241,200 | 909,600 |
短期借入金 | 800,000 | - |
未払法人税等 | 237,611 | 483,252 |
その他 | 390,576 | 289,477 |
流動負債合計 | 10,913,370 | 10,945,217 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 597,000 | 1,241,800 |
リース債務 | 774,917 | 768,028 |
退職給付引当金 | 333,779 | 423,780 |
負ののれん | 666,506 | 628,420 |
その他 | 282,400 | 301,873 |
固定負債合計 | 2,654,604 | 3,363,904 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 13,567,974 | 14,309,122 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,718,759 | 3,028,304 |
資本剰余金 | 2,756,129 | 3,065,674 |
利益剰余金 | 2,977,349 | 3,112,382 |
自己株式 | -277,017 | -277,017 |
株主資本合計 | 8,175,221 | 8,929,343 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,423 | -2,431 |
為替換算調整勘定 | -22,395 | -22,485 |
評価・換算差額等合計 | -20,972 | -24,917 |
純資産合計 | 8,154,249 | 8,904,426 |
負債純資産合計 | 21,722,224 | 23,213,548 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 811,849 | 2,545,209 |
売掛金 | 434,742 | 472,704 |
フランチャイズ未収入金 | 12,339 | 12,759 |
商品 | 6,732,300 | 6,526,927 |
前渡金 | 17,570 | 1,025 |
前払費用 | 238,815 | 259,813 |
繰延税金資産 | 184,663 | 185,990 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 996 | 1,743 |
未収入金 | 1,885,705 | 1,808,297 |
その他 | 19,372 | 8,295 |
貸倒引当金 | -1,737 | -18,848 |
流動資産合計 | 10,336,617 | 11,803,917 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,747,525 | 5,942,374 |
減価償却累計額 | -1,535,083 | -1,716,288 |
減損損失累計額 | -1,118,056 | -1,157,744 |
建物(純額) | 3,094,385 | 3,068,342 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 1,030,203 | 1,385,017 |
減価償却累計額 | -574,789 | -799,706 |
工具 | 455,414 | 585,311 |
土地 | 260,672 | 260,672 |
リース資産 | 1,508,107 | 1,495,134 |
減価償却累計額 | -212,227 | -439,819 |
減損損失累計額 | -3,073 | -4,785 |
リース資産(純額) | 1,292,806 | 1,050,529 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 5,103,279 | 4,964,857 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 72,365 | 81,111 |
電話加入権 | 22,463 | 22,463 |
無形固定資産合計 | 94,829 | 103,575 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 159,200 | 152,700 |
出資金 | 1,490 | 2,579 |
関係会社出資金 | 37,843 | - |
長期貸付金 | 747 | 415 |
関係会社長期貸付金 | 54,912 | 53,292 |
破産更生債権等 | 17,706 | 121,862 |
長期前払費用 | 83,849 | 82,342 |
繰延税金資産 | 509,469 | 655,616 |
敷金及び保証金 | 4,511,995 | 4,609,439 |
リース契約保証金 | 811,947 | 804,730 |
その他 | 15,024 | 13,594 |
貸倒引当金 | -16,037 | -149,882 |
投資その他の資産合計 | 6,188,149 | 6,346,691 |
固定資産合計 | 11,386,258 | 11,415,123 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 21,722,876 | 23,219,040 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 173,673 | 92,199 |
買掛金 | 7,787,655 | 8,041,225 |
短期借入金 | 800,000 | - |
リース債務 | 61,743 | - |
未払金 | 592,090 | 465,854 |
フランチャイズ未払金 | 75,046 | 66,135 |
未払費用 | 610,118 | 592,704 |
1年内返済予定の長期借入金 | 241,200 | 909,600 |
未払法人税等 | 237,611 | 483,252 |
未払消費税等 | 157,164 | 130,641 |
預り金 | 22,521 | 22,002 |
デリバティブ債務 | 62,109 | 52,044 |
その他 | 88,493 | 82,900 |
流動負債合計 | 10,909,430 | 10,938,563 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 597,000 | 1,241,800 |
リース債務 | 774,917 | 768,028 |
退職給付引当金 | 333,779 | 423,780 |
預り保証金 | 282,400 | 290,300 |
a | - | 11,573 |
固定負債合計 | 1,988,097 | 2,735,483 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 12,897,527 | 13,674,046 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,718,759 | 3,028,304 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,756,129 | 3,065,674 |
資本剰余金合計 | 2,756,129 | 3,065,674 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 6,875 | 6,875 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,619,177 | 3,723,589 |
利益剰余金合計 | 3,626,053 | 3,730,464 |
自己株式 | -277,017 | -277,017 |
株主資本合計 | 8,823,925 | 9,547,425 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,423 | -2,431 |
評価・換算差額等合計 | 1,423 | -2,431 |
純資産合計 | 8,825,348 | 9,544,994 |
負債純資産合計 | 21,722,876 | 23,219,040 |