キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 647,590 | 820,492 |
| 減価償却費 | 631,186 | 795,857 |
| 減損損失 | 130,063 | 174,980 |
| 負ののれん償却額 | -38,086 | -47,813 |
| 長期前払費用償却額 | 33,222 | 35,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,396 | 122,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,900 | 90,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,811 | -3,085 |
| 支払利息 | 34,839 | 38,668 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 17,804 | -10,064 |
| 為替差損益（△は益） | 7,168 | 3,621 |
| 有形固定資産除却損 | 125,392 | 114,457 |
| 有形固定資産売却損 | 1,925 | 3,244 |
| 有形固定資産売却益 | -425 | － |
| 長期前払費用償却費（特別損失） | 578 | 1,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,288 | -12,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 583,256 | 236,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,957,800 | 172,792 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 637,272 | 78,372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -565,060 | -76,146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,488 | -16,171 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 152,372 | -50,439 |
| 小計 | -1,451,230 | 2,471,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 822 | 392 |
| 利息の支払額 | -34,839 | -19,557 |
| 法人税等の還付額 | 836 | 1,176 |
| 法人税等の支払額 | -635,466 | -401,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,119,877 | 2,051,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,016 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167,421 | -974,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,893 | -41,556 |
| 貸付金の発生による支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,501 | 4,865 |
| 長期前払費用の支出 | -49,674 | -38,369 |
| 出資金の差入による支出 | -160 | -1,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -426,204 | -335,031 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 260,116 | 171,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,989 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,389,729 | -1,216,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 800,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,200 | -686,800 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 727,833 | － |
| リース債務の返済による支出 | -682,289 | -61,743 |
| 株式の発行による収入 | － | 619,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -277,017 | － |
| 配当金の支払額 | -158,165 | -160,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,161 | 910,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,324 | -3,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,355,770 | 1,742,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,223,483 | 867,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 867,712 | 2,609,966 |
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