キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 554,628 | 647,590 |
| 減価償却費 | 924,800 | 631,186 |
| 減損損失 | 194,821 | 130,063 |
| 負ののれん償却額 | -71,087 | -38,086 |
| 長期前払費用償却額 | 42,384 | 33,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,390 | -13,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,618 | 57,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,535 | -3,811 |
| 支払利息 | 5,784 | 34,839 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 40,837 | 17,804 |
| 為替差損益（△は益） | 2,818 | 7,168 |
| 有形固定資産除却損 | 195,586 | 125,392 |
| 有形固定資産売却損 | 1,329 | 1,925 |
| 有形固定資産売却益 | -33 | -425 |
| 長期前払費用償却費（特別損失） | 11,894 | 578 |
| 関係会社整理益 | -586,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,167 | 58,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,373 | 583,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,526,895 | -3,957,800 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -284,048 | 637,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 519,116 | -565,060 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 137,332 | 8,488 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -109,477 | 152,372 |
| 小計 | 5,845,297 | -1,451,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,858 | 822 |
| 利息の支払額 | -5,784 | -34,839 |
| 法人税等の還付額 | 225,638 | 836 |
| 法人税等の支払額 | -252,285 | -635,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,823,724 | -2,119,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -765,563 | -1,167,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 979 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,126 | -19,893 |
| 貸付金の発生による支出 | -8,573 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,178 | 3,501 |
| 長期前払費用の支出 | -21,694 | -49,674 |
| 出資金の差入による支出 | -29 | -160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135,352 | -426,204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 147,100 | 260,116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,082 | -1,389,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権付社債償還による支出 | -3,603,000 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,600 | -241,200 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 727,833 |
| リース債務の返済による支出 | － | -682,289 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -277,017 |
| 配当金の支払額 | -197,580 | -158,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,721,180 | 169,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,559 | -15,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,293,901 | -3,355,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,816,871 | 4,223,483 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,710 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,223,483 | 867,712 |
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