有価証券報告書-第16期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月25日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,233,538 | 872,767 |
受取手形及び売掛金 | 432,767 | 374,479 |
たな卸資産 | 7,391,436 | - |
商品 | - | 6,798,679 |
未収入金 | 2,542,581 | 1,902,708 |
繰延税金資産 | 177,497 | 187,790 |
その他 | 210,530 | 275,808 |
貸倒引当金 | -2,562 | -1,653 |
流動資産合計 | 14,985,789 | 10,410,581 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,709,515 | 5,997,438 |
減価償却累計額 | -1,527,794 | -1,657,997 |
減損損失累計額 | -1,263,858 | -1,238,718 |
建物及び構築物(純額) | 2,917,863 | 3,100,723 |
車両運搬具 | 63 | - |
減価償却累計額 | -59 | - |
車両運搬具(純額) | 3 | - |
工具 | 5,640,516 | 1,108,357 |
減価償却累計額 | -3,943,385 | -607,684 |
減損損失累計額 | -39,154 | -34,128 |
工具 | 1,657,976 | 466,544 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 260,672 | 260,672 |
リース資産 | - | 1,580,763 |
減価償却累計額 | - | -284,883 |
減損損失累計額 | - | -3,073 |
リース資産(純額) | - | 1,292,806 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,836,516 | 5,120,747 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 79,457 | 72,365 |
電話加入権 | 22,463 | 22,463 |
無形固定資産合計 | 101,921 | 94,829 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 151,665 | 159,200 |
長期貸付金 | 1,743 | 747 |
破産更生債権等 | 16,718 | 17,706 |
敷金及び保証金 | 4,398,259 | 4,512,585 |
リース契約保証金 | - | 811,947 |
繰延税金資産 | 575,061 | 509,469 |
その他 | 91,566 | 100,447 |
貸倒引当金 | -28,524 | -16,037 |
投資その他の資産合計 | 5,206,489 | 6,096,066 |
固定資産合計 | 10,144,927 | 11,311,642 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 25,130,716 | 21,722,224 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 11,927,698 | 7,963,519 |
未払金 | 1,249,802 | 670,344 |
未払費用 | 598,410 | 610,118 |
1年内返済予定の長期借入金 | 241,200 | 241,200 |
短期借入金 | - | 800,000 |
未払法人税等 | 371,365 | 237,611 |
その他 | 182,894 | 390,576 |
流動負債合計 | 14,571,370 | 10,913,370 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 838,200 | 597,000 |
リース債務 | - | 774,917 |
繰延税金負債 | 136 | - |
退職給付引当金 | 275,879 | 333,779 |
負ののれん | 704,593 | 666,506 |
その他 | 287,100 | 282,400 |
固定負債合計 | 2,105,908 | 2,654,604 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 16,677,279 | 13,567,974 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,718,759 | 2,718,759 |
資本剰余金 | 2,756,129 | 2,756,129 |
利益剰余金 | 2,996,758 | 2,977,349 |
自己株式 | - | -277,017 |
株主資本合計 | 8,471,647 | 8,175,221 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,327 | 1,423 |
為替換算調整勘定 | -13,883 | -22,395 |
評価・換算差額等合計 | -18,210 | -20,972 |
純資産合計 | 8,453,437 | 8,154,249 |
負債純資産合計 | 25,130,716 | 21,722,224 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,082,470 | 811,849 |
売掛金 | 492,820 | 434,742 |
フランチャイズ未収入金 | 37,737 | 12,339 |
商品 | 7,301,767 | 6,732,300 |
前渡金 | - | 17,570 |
前払費用 | 154,248 | 238,815 |
繰延税金資産 | 171,284 | 184,663 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 2,455 | 996 |
未収入金 | 2,472,517 | 1,885,705 |
その他 | 128,966 | 19,372 |
貸倒引当金 | -2,666 | -1,737 |
流動資産合計 | 14,841,600 | 10,336,617 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,435,518 | 5,747,525 |
減価償却累計額 | -1,400,515 | -1,535,083 |
減損損失累計額 | -1,130,374 | -1,118,056 |
建物(純額) | 2,904,628 | 3,094,385 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 5,483,576 | 1,030,203 |
減価償却累計額 | -3,840,417 | -574,789 |
工具 | 1,643,158 | 455,414 |
土地 | 260,672 | 260,672 |
リース資産 | - | 1,508,107 |
減価償却累計額 | - | -212,227 |
減損損失累計額 | - | -3,073 |
リース資産(純額) | - | 1,292,806 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,808,459 | 5,103,279 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 79,451 | 72,365 |
電話加入権 | 22,463 | 22,463 |
無形固定資産合計 | 101,915 | 94,829 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 149,590 | 159,200 |
出資金 | 1,350 | 1,490 |
関係会社出資金 | 178,212 | 37,843 |
長期貸付金 | 1,743 | 747 |
関係会社長期貸付金 | - | 54,912 |
破産更生債権等 | 16,718 | 17,706 |
長期前払費用 | 70,860 | 83,849 |
繰延税金資産 | 575,061 | 509,469 |
敷金及び保証金 | 4,390,407 | 4,511,995 |
リース契約保証金 | - | 811,947 |
その他 | 16,308 | 15,024 |
貸倒引当金 | -21,934 | -16,037 |
投資その他の資産合計 | 5,378,317 | 6,188,149 |
固定資産合計 | 10,288,692 | 11,386,258 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 25,130,293 | 21,722,876 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,302,877 | 173,673 |
買掛金 | 10,618,095 | 7,787,655 |
短期借入金 | - | 800,000 |
リース債務 | - | 61,743 |
未払金 | 1,075,123 | 592,090 |
フランチャイズ未払金 | 85,576 | 75,046 |
未払費用 | 582,398 | 610,118 |
1年内返済予定の長期借入金 | 241,200 | 241,200 |
未払法人税等 | 370,619 | 237,611 |
未払消費税等 | 26,654 | 157,164 |
前受金 | 301 | - |
預り金 | 83,729 | 22,521 |
デリバティブ債務 | 44,304 | 62,109 |
その他 | 59,372 | 88,493 |
流動負債合計 | 14,490,253 | 10,909,430 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 838,200 | 597,000 |
リース債務 | - | 774,917 |
退職給付引当金 | 275,879 | 333,779 |
預り保証金 | 287,100 | 282,400 |
固定負債合計 | 1,401,179 | 1,988,097 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 15,891,432 | 12,897,527 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,718,759 | 2,718,759 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,756,129 | 2,756,129 |
資本剰余金合計 | 2,756,129 | 2,756,129 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 6,875 | 6,875 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,761,372 | 3,619,177 |
利益剰余金合計 | 3,768,248 | 3,626,053 |
自己株式 | - | -277,017 |
株主資本合計 | 9,243,137 | 8,823,925 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,276 | 1,423 |
評価・換算差額等合計 | -4,276 | 1,423 |
純資産合計 | 9,238,861 | 8,825,348 |
負債純資産合計 | 25,130,293 | 21,722,876 |