キャンドゥ（2698）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 820,492 | 1,629,136 |
| 減価償却費 | 795,857 | 841,684 |
| 減損損失 | 174,980 | 210,828 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 250,277 |
| 負ののれん償却額 | -47,813 | -38,086 |
| 長期前払費用償却額 | 35,690 | 36,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122,560 | -8,076 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90,001 | 231,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 192,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,085 | -2,622 |
| 支払利息 | 38,668 | 35,081 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10,064 | -7,134 |
| 為替差損益（△は益） | 3,621 | 5,466 |
| 有形固定資産除却損 | 114,457 | 134,412 |
| 有形固定資産売却損 | 3,244 | 0 |
| 有形固定資産売却益 | － | -510 |
| 長期前払費用償却費（特別損失） | 1,471 | 4,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,852 | 2,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236,003 | 666,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,792 | -204,006 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 78,372 | 44,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,146 | -46,662 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,171 | 147,971 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,439 | 140,152 |
| 小計 | 2,471,642 | 4,265,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 657 |
| 利息の支払額 | -19,557 | -13,256 |
| 法人税等の還付額 | 1,176 | 55 |
| 法人税等の支払額 | -401,960 | -794,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,051,693 | 3,458,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -974,364 | -488,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 395,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,556 | -18,711 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -108,292 |
| 貸付金の発生による支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,865 | 1,743 |
| 長期前払費用の支出 | -38,369 | -29,857 |
| 出資金の差入による支出 | -1,089 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -335,031 | -199,491 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 171,443 | 265,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,216,102 | -182,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -686,800 | -909,600 |
| リース債務の返済による支出 | -61,743 | － |
| 株式の発行による収入 | 619,089 | － |
| 配当金の支払額 | -160,116 | -163,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 910,428 | -1,073,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,766 | -9,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,742,254 | 2,193,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 867,712 | 2,609,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,609,966 | 4,803,607 |
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