四半期報告書-第23期第1四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年11月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,987,166 | 2,382,206 |
| 売掛金 | 491,949 | 415,189 |
| 商品 | 6,103,508 | 5,843,756 |
| 未収入金 | 1,659,717 | 1,494,845 |
| 信託受益権 | 1,644,603 | 1,617,278 |
| その他 | 599,083 | 623,503 |
| 貸倒引当金 | △16,488 | △14,791 |
| 流動資産合計 | 12,469,540 | 12,361,987 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 4,394,886 | 4,344,439 |
| その他(純額) | 1,342,122 | 1,293,851 |
| 有形固定資産合計 | 5,737,009 | 5,638,291 |
| 無形固定資産 | 128,202 | 124,477 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 4,825,713 | 4,859,317 |
| その他 | 1,236,580 | 1,230,011 |
| 貸倒引当金 | △26,872 | △26,789 |
| 投資損失引当金 | △26,000 | △26,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,009,422 | 6,036,538 |
| 固定資産合計 | 11,874,633 | 11,799,307 |
| 資産合計 | 24,344,174 | 24,161,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,545,839 | 8,276,701 |
| 未払法人税等 | 318,142 | 328,236 |
| 賞与引当金 | - | 93,879 |
| 資産除去債務 | 3,365 | 8,415 |
| その他 | 1,678,286 | 1,398,789 |
| 流動負債合計 | 10,545,634 | 10,106,022 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 1,270,249 | 1,278,635 |
| 資産除去債務 | 975,821 | 981,201 |
| 負ののれん | 437,990 | 428,468 |
| その他 | 334,030 | 337,391 |
| 固定負債合計 | 3,018,091 | 3,025,697 |
| 負債合計 | 13,563,725 | 13,131,720 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年11月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年2月29日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,028,304 | 3,028,304 |
| 資本剰余金 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 利益剰余金 | 5,457,054 | 5,705,301 |
| 自己株式 | △728,218 | △728,218 |
| 株主資本合計 | 10,822,814 | 11,071,061 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,357 | △3,007 |
| 為替換算調整勘定 | △65,002 | △57,224 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 24,993 | 18,745 |
| その他の包括利益累計額合計 | △42,366 | △41,487 |
| 純資産合計 | 10,780,448 | 11,029,574 |
| 負債純資産合計 | 24,344,174 | 24,161,295 |
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