四半期報告書-第24期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年11月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,853,097 | 3,391,500 |
| 売掛金 | 587,542 | 475,389 |
| 商品 | 5,477,541 | 5,481,868 |
| 未収入金 | 1,656,339 | 1,716,801 |
| その他 | 770,754 | 721,222 |
| 貸倒引当金 | △16,382 | △16,697 |
| 流動資産合計 | 12,328,892 | 11,770,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 4,192,156 | 4,222,601 |
| その他(純額) | 1,379,792 | 1,510,033 |
| 有形固定資産合計 | 5,571,948 | 5,732,634 |
| 無形固定資産 | 372,726 | 450,995 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 4,904,219 | 4,949,282 |
| その他 | 1,301,824 | 1,222,611 |
| 貸倒引当金 | △25,928 | △25,272 |
| 投資損失引当金 | △26,000 | △26,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,154,115 | 6,120,621 |
| 固定資産合計 | 12,098,789 | 12,304,252 |
| 資産合計 | 24,427,682 | 24,074,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,968,577 | 3,934,358 |
| 電子記録債務 | 3,515,417 | 3,390,944 |
| 未払法人税等 | 748,415 | 546,918 |
| 資産除去債務 | 23,958 | 18,770 |
| その他 | 2,006,062 | 1,469,816 |
| 流動負債合計 | 10,262,431 | 9,360,808 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 1,341,925 | 1,377,625 |
| 資産除去債務 | 991,233 | 1,009,150 |
| 負ののれん | 399,904 | 380,861 |
| その他 | 448,658 | 372,889 |
| 固定負債合計 | 3,181,721 | 3,140,526 |
| 負債合計 | 13,444,152 | 12,501,335 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年11月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年5月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,028,304 | 3,028,304 |
| 資本剰余金 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 利益剰余金 | 6,283,292 | 6,789,845 |
| 自己株式 | △1,228,131 | △1,228,131 |
| 株主資本合計 | 11,149,139 | 11,655,691 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,517 | - |
| 繰延ヘッジ損益 | △111,483 | △37,233 |
| 為替換算調整勘定 | △56,738 | △48,436 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △8,903 | △4,451 |
| その他の包括利益累計額合計 | △165,608 | △90,121 |
| 新株予約権 | - | 7,432 |
| 純資産合計 | 10,983,530 | 11,573,002 |
| 負債純資産合計 | 24,427,682 | 24,074,337 |
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