区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	100,000	1.48	-
1年以内に返済予定の長期借入金	162,000	80,000	1.49	-
1年以内に返済予定のリース債務	23,702	23,746	1.91	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	120,000	40,000	1.49	平成29年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	34,250	10,504	1.91	平成29年～平成30年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/20 12:46

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、283億7百万円(前連結会計年度末は253億41百万円)となり29億65百万円増加いたしました。流動負債は276億51百万円(同245億88百万円)となり、30億63百万円増加し、固定負債は6億56百万円(同7億53百万円)と97百万円減少いたしました。
流動負債増加の主な要因といたしましては、買掛金が増加したことによるものであります。また、固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少によるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、76億40百万円(前連結会計年度末は62億11百万円)で14億29百万円増加いたしました。

2016/06/20 12:46

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金は、主に運転資金であります。
長期借入金(原則5年以内)は、主に設備投資に係る調達であります。変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために、契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
また、これら営業債務及び短期借入金並びに長期借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、月次資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。

2016/06/20 12:46