#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 上記の借入金のうち、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)8,796百万円及び短期借入金11,900百万円について、以下の財務制限条項が付されております。契約毎に条項は異なりますが、主なものを記載しております。
1. 年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2019年3月期末又は直近年度決算期末における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
2021/02/12 15:43
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループでは、「全従業員の雇用と生活を守りつつ、事業の継続を担保するための万全のキャッシュ・フロー対策と共に、全社経費の大幅な見直しを講ずることで、漸次黒字基調への転換に向けた道筋をつけ、さらにはポストコロナを見据えた財務基盤の確保にも注力する」という期初以来の財務運営方針のもと、以下のような施策を果敢に実行に移しております。
・キャッシュ・フローについては、昨年度末以来、万全の対応を講じており、短期借入金145億円の継続を随時実施し、次年度にわたる事業継続可能な流動性は確保済みであり。現預金残高も、第3四半期に入ってもなお100億円を超える水準で安定的に推移しております。
詳しくみると、中長期的な観点からの財務基盤の強化にも資する資金確保にも注力しており、昨年12月には、第三者割当(株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ)による自己株式処分により約22億円、ならびに全社員等向けの譲渡制限付き株式の付与約4億円の実行により、自己資本の増強を図るとともに、政府系金融機関(株式会社日本政策金融公庫)からの連結子会社4社向けの資本性劣後ローンを中心とした長期借入9億円を漸次実施に移しました。
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#3 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）: (多額の資金の借入)
当社は、2020年3月19日開催の取締役会の決議に基づき、当面のコロナ禍においても今後の事業展開を着実に推進する上で万全な財務基盤の構築を目的として、シンジケートローン契約を締結し、2021年1月29日に借入を実行いたしました。なお、同日、短期借入金145億円の返済をしております。
(1)契約形態:タームローン及びコミットメントライン
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