営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により344百万円を獲得し、投資活動により590百万円を使用し、財務活動により765百万円を調達した結果、2,584百万円(前連結会計年度末比24.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、得られた資金は344百万円(前年同期比16.9%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益238百万円を計上し、減価償却費444百万円等の非資金的費用がありましたが、未払金の減少による支出123百万円、法人税等の支払による支出313百万円等があったためであります。

2014/11/14 11:13