区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	3,000,000	0.90	―
1年以内に返済予定の長期借入金	240,000	240,000	0.85	―
1年以内に返済予定のリース債務	70,687	53,141	1.58	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	720,000	578,000	0.80	2027年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	87,564	36,696	1.37	2022年4月～2026年1月

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は、次のとおりであります。

2021/06/16 16:56

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、資金効率の向上及び財務体質の改善を図ることを目的に、取引銀行3行との間で当座貸越契約及び特定融資枠契約(コミットメントライン)を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び特定融資枠契約(コミットメントライン)に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

2021/06/16 16:56

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,164百万円増加し、7,633百万円となりました。
流動負債は前連結会計年度末に比べ2,305百万円増加し、5,423百万円となりました。これは短期借入金が2,400百万円増加したことが主な要因です。また、固定負債は前連結会計年度末に比べ141百万円減少し、2,209百万円となりました。これは長期借入金が142百万円減少したことが主な要因です。
当連結会計年度末の純資産は、剰余金の配当180百万円による減少および親会社株主に帰属する当期純損失4,669百万円を計上し、一方、2021年2月19日に親会社である株式会社コロワイドへの第1回優先株式発行により3,000百万円を資金調達したことにより、前連結会計年度末に比べ1,874百万円減少し、1,472百万円となりました。

2021/06/16 16:56

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(8) 短期借入金	600,000	600,000	―
(9) 長期借入金	960,000	969,151	9,151
(10) リース債務	158,252	157,990	△262

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目
については、( )で示しております。

2021/06/16 16:56