流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	79
預金の種類
当座預金	21,486
普通預金	6,614
外貨預金	1
小計	28,102
合計	28,181

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ルミネ	235
㈱スタートトゥデイ	194
三井不動産商業マネジメント㈱	192
イオンモール㈱	162
㈱アトレ	128
その他	2,211
合計	3,124

売掛金滞留状況

当期首売掛金残高	2,947百万円
当期売上高	86,394百万円
当期回収高	86,217百万円
当期末売掛金残高	3,124百万円
滞留期間	0.43カ月
(期末売掛金残高/月平均売上高)
回収率	96.5%
(当期回収高/(期首売掛金残高+当期売上高))

(注) 金額は消費税等を含んでおります。
ハ 商品

区分	衣料(百万円)	雑貨(百万円)	合計(百万円)
商品	3,579	1,553	5,132

2014/05/29 9:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産は、現金及び預金が473百万円、商品が524百万円それぞれ増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて1,228百万円増加しました。
固定資産は、建物が737百万円、差入保証金が730百万円それぞれ増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて1,516百万円増加しました。

2014/05/29 9:29