利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前連結会計年度におきましては、営業活動の結果取得した資金は14,705百万円でありましたが、当連結会計年度は、仕入債務が3,947百万円増加したこと、税金等調整前当期純利益が前期比8,099百万円減少し504百万円となったこと、棚卸資産が1,892百万円増加したことなどにより、営業活動の結果取得した資金は1,450百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度におきましては、投資活動の結果使用した資金は3,543百万円でありましたが、当連結会計年度は、投資有価証券売却による収入が830百万円、有形固定資産の取得による支出が1,747百万円、資産除去債務の履行による支出が204百万円あったことなどにより、投資活動により使用した資金は1,188百万円となりました。

2021/05/28 12:34