財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前連結会計年度におきましては、投資活動の結果使用した資金は3,543百万円でありましたが、当連結会計年度は、投資有価証券売却による収入が830百万円、有形固定資産の取得による支出が1,747百万円、資産除去債務の履行による支出が204百万円あったことなどにより、投資活動により使用した資金は1,188百万円となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度におきましては、財務活動の結果使用した資金は4,068百万円でありましたが、当連結会計年度は、配当金の支払額が2,199百万円、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上高の減少等に伴う資金減少に備えることを目的として短期借入金を13,206百万円増加させたことなどにより、財務活動により取得した資金は10,098百万円となりました。

2021/05/28 12:34