- 2726
- 2026/10/05
- 時価
- 2611億円
- PER 予
- 12.85倍
- 2010年以降
- 4.55-273.54倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.87倍
- 2010年以降
- 0.54-6.13倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.83%
- ROE 予
- 22.35%
- ROA 予
- 12.4%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,934 | 13,959 |
| 減価償却費 | 1,502 | 1,751 |
| 減損損失 | 131 | 233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -17 |
| 支払利息 | 79 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,483 | -816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,261 | 717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,408 | -12,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -1,011 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,722 | -109 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 10 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -493 | -60 |
| 固定資産除却損 | 3 | 22 |
| その他 | 1,507 | -518 |
| 小計 | 18,488 | 1,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 17 |
| 利息の支払額 | -78 | -107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,510 | -4,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,910 | -3,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,810 | -1,666 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | -122 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 33 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -560 | -512 |
| 差入保証金の回収による収入 | 314 | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,129 | -2,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 123 | 190 |
| 長期借入れによる収入 | 10,964 | 11,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,498 | -10,770 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -848 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -306 | -291 |
| 配当金の支払額 | -5,209 | -6,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,927 | -7,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,829 | -12,412 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 90,544 | 83,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
