長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	100,000	0.230	-
1年以内に返済予定の長期借入金	648,434	539,349	0.270	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	7,132	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	771,503	532,182	0.532	平成31年9月～平成33年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	14,649	-	平成31年9月～平成34年1月

(注)1.平均利率は期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/11/27 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は658百万円(前年同期は55百万円の獲得)となりました。これは、主として長期借入金の返済による支出822百万円によるものであります。
③ 仕入及び販売の実績

2018/11/27 15:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年8月31日)

		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)	未払消費税等	252,300	252,300	-
(5)	長期借入金(※)	1,419,937	1,420,289	352
負債計		8,446,846	8,447,198	352

(※)1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて表示しております。
当連結会計年度(平成30年8月31日)

2018/11/27 15:30