四半期報告書-第24期第3四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年8月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,727,607 | 5,264,235 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,201,021 | 2,288,774 |
| 商品及び製品 | 6,506,142 | 6,864,825 |
| 原材料及び貯蔵品 | 28,606 | 19,776 |
| 繰延税金資産 | 303,936 | 326,060 |
| 未収消費税等 | 127,273 | 46,377 |
| その他 | 404,956 | 334,866 |
| 貸倒引当金 | △22,621 | △26,814 |
| 流動資産合計 | 15,276,922 | 15,118,101 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,454,655 | 1,632,524 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △771,545 | △823,609 |
| 建物及び構築物(純額) | 683,109 | 808,914 |
| 車両運搬具 | 11,236 | 18,501 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △4,250 | △12,296 |
| 車両運搬具(純額) | 6,985 | 6,204 |
| 工具、器具及び備品 | 3,087,382 | 3,335,081 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,496,759 | △2,623,195 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 590,623 | 711,885 |
| 土地 | 257,800 | 257,800 |
| リース資産 | - | 27,623 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | △4,955 |
| リース資産(純額) | - | 22,668 |
| 有形固定資産合計 | 1,538,518 | 1,807,473 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 78,543 | 72,666 |
| 無形固定資産合計 | 78,543 | 72,666 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 453,085 | 487,033 |
| 繰延税金資産 | 119,561 | 138,276 |
| 差入保証金 | 2,488,108 | 2,531,533 |
| その他 | 131,260 | 137,853 |
| 貸倒引当金 | △1,488 | △3,691 |
| 投資その他の資産合計 | 3,190,527 | 3,291,005 |
| 固定資産合計 | 4,807,588 | 5,171,145 |
| 資産合計 | 20,084,510 | 20,289,247 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年8月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6,325,286 | 6,589,404 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 648,434 | 597,668 |
| 未払法人税等 | 349,322 | 142,963 |
| 未払消費税等 | 252,300 | 71,528 |
| 賞与引当金 | 168,421 | 33,461 |
| 役員賞与引当金 | 11,475 | - |
| その他 | 969,451 | 1,073,829 |
| 流動負債合計 | 8,824,690 | 8,608,855 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 771,503 | 645,454 |
| 退職給付に係る負債 | 187,594 | 262,473 |
| 役員退職慰労引当金 | 12,405 | 38,109 |
| 役員株式給付引当金 | 16,206 | 22,936 |
| 資産除去債務 | 114,621 | 133,276 |
| リース債務 | - | 24,441 |
| その他 | 283,836 | 280,913 |
| 固定負債合計 | 1,386,168 | 1,407,605 |
| 負債合計 | 10,210,858 | 10,016,461 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 440,297 | 440,297 |
| 資本剰余金 | 1,637,636 | 1,637,636 |
| 利益剰余金 | 8,029,585 | 8,460,562 |
| 自己株式 | △137,991 | △137,991 |
| 株主資本合計 | 9,969,528 | 10,400,505 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 26,277 | 32,038 |
| 為替換算調整勘定 | △21,377 | △85 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,900 | 31,953 |
| 非支配株主持分 | △100,776 | △159,672 |
| 純資産合計 | 9,873,652 | 10,272,786 |
| 負債純資産合計 | 20,084,510 | 20,289,247 |
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