四半期報告書-第25期第1四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,147,120 | 5,152,267 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,262,537 | 2,315,104 |
| 商品及び製品 | 6,811,518 | 7,285,156 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,087 | 7,252 |
| 未収消費税等 | 42,588 | 63,628 |
| その他 | 374,125 | 366,095 |
| 貸倒引当金 | △40,991 | △55,351 |
| 流動資産合計 | 14,604,987 | 15,134,152 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,658,569 | 1,813,952 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △887,262 | △918,940 |
| 建物及び構築物(純額) | 771,306 | 895,011 |
| 車両運搬具 | 18,856 | 19,021 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △12,969 | △13,599 |
| 車両運搬具(純額) | 5,886 | 5,422 |
| 工具、器具及び備品 | 3,369,569 | 3,538,933 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,665,399 | △2,727,505 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 704,169 | 811,427 |
| 土地 | 257,800 | 257,800 |
| リース資産 | 27,623 | 27,623 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7,432 | △9,290 |
| リース資産(純額) | 20,191 | 18,333 |
| 有形固定資産合計 | 1,759,354 | 1,987,994 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 69,547 | 94,051 |
| 無形固定資産合計 | 69,547 | 94,051 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 472,690 | 494,267 |
| 繰延税金資産 | 420,341 | 447,235 |
| 差入保証金 | 2,481,628 | 2,571,573 |
| その他 | 140,832 | 151,279 |
| 貸倒引当金 | △3,827 | △767 |
| 投資その他の資産合計 | 3,511,665 | 3,663,588 |
| 固定資産合計 | 5,340,566 | 5,745,634 |
| 資産合計 | 19,945,554 | 20,879,787 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,997,054 | 4,530,450 |
| 電子記録債務 | 2,544,768 | 2,615,189 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 539,349 | 614,750 |
| 未払法人税等 | 129,943 | 146,590 |
| 未払消費税等 | 66,137 | 91,663 |
| 賞与引当金 | 177,783 | 24,649 |
| その他 | 860,065 | 1,251,622 |
| 流動負債合計 | 8,415,102 | 9,374,916 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 532,182 | 785,102 |
| 退職給付に係る負債 | 264,848 | 261,994 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,785 | 24,099 |
| 役員株式給付引当金 | 24,464 | 26,528 |
| 資産除去債務 | 134,835 | 151,338 |
| その他 | 300,888 | 277,523 |
| 固定負債合計 | 1,296,004 | 1,526,586 |
| 負債合計 | 9,711,107 | 10,901,503 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 440,297 | 440,297 |
| 資本剰余金 | 1,637,636 | 1,637,636 |
| 利益剰余金 | 8,459,425 | 8,342,536 |
| 自己株式 | △137,991 | △273,120 |
| 株主資本合計 | 10,399,368 | 10,147,350 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,482 | 21,213 |
| 為替換算調整勘定 | △883 | 21,035 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,598 | 42,248 |
| 非支配株主持分 | △184,519 | △211,315 |
| 純資産合計 | 10,234,447 | 9,978,283 |
| 負債純資産合計 | 19,945,554 | 20,879,787 |
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