フェスタリア HD（2736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,900 | 106,538 |
| 減価償却費 | 129,744 | 169,968 |
| 株式報酬費用 | 4,655 | 4,770 |
| 減損損失 | － | 6,704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,748 | 16,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,091 | -13,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | -2,321 | -19,932 |
| 固定資産除却損 | 10,045 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,256 | -1,311 |
| 支払利息及び社債利息 | 39,324 | 44,223 |
| 社債発行費償却 | 2,267 | 2,257 |
| 支払手数料 | － | 2,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,545 | -77,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,339 | -457,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,987 | 157,513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,520 | -63,448 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 185,848 | -126,350 |
| 小計 | -10,267 | -248,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,256 | 1,311 |
| 利息の支払額 | -40,453 | -44,794 |
| 支払手数料の支払額 | － | -5,204 |
| 法人税等の支払額 | -62,186 | -149,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,650 | -447,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,570 | -176,393 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,992 | -85,253 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,376 | 37,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,447 | -2,000 |
| その他の支出 | -10,944 | -15,956 |
| その他の収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,478 | -242,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,524 | -586,083 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,529 | -41,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -403 |
| 配当金の支払額 | -22,400 | -22,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,473 | 649,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,976 | 11,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,679 | -28,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 654,209 | 625,607 |
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