区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,450,000	1,750,000	1.0	―
1年以内に返済予定の長期借入金	330,906	296,488	1.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	26,451	30,421	8.4	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	443,521	481,415	1.5	平成27年9月～平成31年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	52,490	54,192	8.4	平成27年9月～平成31年7月

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/11/27 15:48

#2 業績等の概要

(財務活動におけるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により獲得した資金は150百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出396百万円、社債の償還による支出100百万円があったものの、長期借入れによる収入400百万円、短期借入金の純増加額300百万円があったことによるものであります。
その結果、現金及び現金同等物の期末残高は654百万円(前期は728百万円)となりました。

2014/11/27 15:48

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、主に設備投資等の長期資金計画に基づく資金調達目的としたものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/11/27 15:48