利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、483百万円(前年同期は334百万円の使用)となりました。その要因は主に、仕入債務の増加が369百万円あったものの、税金等調整前四半期純損失が160百万円、たな卸資産の増加が517百万円、法人税等の支払が85百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、148百万円(前年同期は52百万円の使用)となりました。その要因は主に、有形固定資産の取得による支出が107百万円、差入保証金の差入による支出が54百万円あったことによるものであります。

2015/04/14 11:13