財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、148百万円(前年同期は52百万円の使用)となりました。その要因は主に、有形固定資産の取得による支出が107百万円、差入保証金の差入による支出が54百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は、970百万円(前年同期は280百万円の獲得)となりました。その要因は主に、社債の償還による支出が50百万円、配当金の支払額が22百万円、借入金の純増額1,062百万円があったことによるものであります。

2015/04/14 11:13