フェスタリア HD（2736）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 15:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第1四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
- 【短信】
- 平成30年8月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 623,989 | 808,591 |
| 受取手形及び売掛金 | 914,576 | 713,180 |
| 商品及び製品 | 3,749,949 | 3,967,824 |
| 原材料及び貯蔵品 | 663,551 | 680,507 |
| 繰延税金資産 | 39,159 | 45,530 |
| その他 | 218,844 | 219,857 |
| 貸倒引当金 | -211 | -215 |
| 流動資産計 | 6,209,858 | 6,435,276 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 767,660 | 839,385 |
| 減価償却累計額 | -374,971 | -391,365 |
| 減損損失累計額 | -16,208 | -16,208 |
| 建物及び構築物（純額） | 376,480 | 431,811 |
| 機械装置及び運搬具 | 95,916 | 103,220 |
| 減価償却累計額 | -63,558 | -65,261 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 32,357 | 37,958 |
| 工具 | 319,138 | 319,605 |
| 減価償却累計額 | -229,642 | -232,596 |
| 減損損失累計額 | -1,251 | -1,251 |
| 工具 | 88,244 | 85,757 |
| 土地 | 90,478 | 90,478 |
| リース資産 | 395,214 | 405,528 |
| 減価償却累計額 | -160,420 | -177,609 |
| 減損損失累計額 | -2,289 | -2,289 |
| リース資産（純額） | 232,504 | 225,629 |
| 有形固定資産合計 | 820,065 | 871,635 |
| 無形固定資産 | 235,744 | 224,214 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 97,286 | 97,455 |
| 繰延税金資産 | 68,678 | 170,165 |
| 差入保証金 | 582,199 | 587,379 |
| その他 | 133,028 | 135,973 |
| 貸倒引当金 | -6,778 | -6,907 |
| 投資その他の資産合計 | 874,414 | 984,066 |
| 固定資産計 | 1,930,225 | 2,079,916 |
| 資産の部合計 | 8,140,083 | 8,515,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 739,904 | 834,675 |
| 短期借入金 | 2,400,000 | 2,350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 714,673 | 778,803 |
| 未払金及び未払費用 | 553,005 | 741,606 |
| 未払法人税等 | 91,888 | 18,437 |
| 賞与引当金 | 58,800 | 31,570 |
| リース債務 | 104,184 | 104,636 |
| その他 | 211,014 | 264,661 |
| 流動負債計 | 4,873,470 | 5,124,392 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 875,228 | 1,275,400 |
| 退職給付に係る負債 | 221,398 | 227,639 |
| リース債務 | 298,393 | 282,205 |
| その他 | 198,195 | 213,202 |
| 固定負債計 | 1,593,215 | 1,998,447 |
| 負債の部合計 | 6,466,686 | 7,122,839 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 770,886 | 770,886 |
| 資本剰余金 | 578,195 | 578,195 |
| 利益剰余金 | 310,629 | 18,050 |
| 自己株式 | -13,543 | -13,543 |
| 株主資本合計 | 1,646,167 | 1,353,588 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 312 | 430 |
| 為替換算調整勘定 | -9,566 | -4,327 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -2,487 | -1,865 |
| その他の包括利益累計額合計 | -11,741 | -5,762 |
| 新株予約権 | 38,972 | 44,528 |
| 純資産の部合計 | 1,673,397 | 1,392,354 |
| 負債・純資産合計 | 8,140,083 | 8,515,193 |
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