利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは320百万円の支出(前年同期は85百万円の獲得)となりました。その要因は主に、税金等調整前中間純利益が61百万円、減価償却費が100百万円あったものの、棚卸資産の増加が421百万円、為替差益が34百万円、仕入債務の減少が20百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは169百万円の支出(前年同期は110百万円の使用)となりました。その要因は主に、有形固定資産の取得による支出が97百万円、無形固定資産の取得による支出が77百万円あったことによるものであります。

2026/04/14 10:52