財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは169百万円の支出(前年同期は110百万円の使用)となりました。その要因は主に、有形固定資産の取得による支出が97百万円、無形固定資産の取得による支出が77百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは1,234百万円の収入(前年同期は67百万円の使用)となりました。その要因は主に、長期借入金の返済による支出が429百万円あったものの、短期借入金の純増額が1,200百万円、長期借入金の収入が500百万円あったことによるものであります。

2026/04/14 10:52