四半期報告書-第60期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 239,545 | 74,296 | |||||||||
| 減価償却費 | 102,532 | 97,452 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 750 | 1,125 | |||||||||
| 支払利息 | 29,824 | 39,797 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △805 | △295 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,242 | 3,222 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,684 | △15,669 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 168,953 | △52,072 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 85,379 | △112,508 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,382 | △42,163 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,339 | 4,001 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 7,159 | △3,009 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △102,667 | 25,053 | |||||||||
| 小計 | 467,702 | 19,230 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 295 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,866 | △39,990 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | △3,600 | △10,202 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △36,464 | △40,801 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,576 | △71,468 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,851 | △73,996 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △775 | △26,870 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,252 | △10,960 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 24,928 | 6,495 | |||||||||
| その他の支出 | △8,813 | △12,619 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,764 | △117,951 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △367,782 | △299,706 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △59,003 | △25,161 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,288 | 741 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,751 | △23,378 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △349,249 | 202,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,109 | 1,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,546 | 14,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,040,009 | 984,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,010,463 | ※ 999,070 | |||||||||
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