有価証券報告書-第37期(平成20年5月21日-平成21年5月20日)
- 【提出】
- 2009年8月10日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成20年5月21日-平成21年5月20日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年5月20日 | 2009年5月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,034,407 | 1,612,801 |
受取手形及び売掛金 | 4,135,884 | 4,419,116 |
たな卸資産 | 1,385,559 | - |
商品 | - | 818,603 |
貯蔵品 | - | 23,411 |
繰延税金資産 | 84,158 | - |
その他 | 440,604 | 226,100 |
貸倒引当金 | -58,890 | -43,764 |
流動資産合計 | 7,021,724 | 7,056,268 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
リース資産(純額) | - | 194,788 |
その他(純額) | 275,516 | 145,609 |
有形固定資産合計 | 275,516 | 340,397 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 937,391 | 901,130 |
リース資産 | - | 89,154 |
その他 | 149,046 | 26,448 |
無形固定資産合計 | 1,086,438 | 1,016,732 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,229 | 4,545 |
敷金及び保証金 | 451,672 | 478,951 |
繰延税金資産 | 29,584 | - |
その他 | 3,803 | 17,487 |
投資その他の資産合計 | 489,289 | 500,984 |
固定資産合計 | 1,851,244 | 1,858,114 |
資産合計 | 8,872,969 | 8,914,382 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,353,630 | 3,494,854 |
短期借入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
リース債務 | - | 43,388 |
未払金 | 571,955 | 487,478 |
未払法人税等 | 9,141 | 12,978 |
返品調整引当金 | 2,149 | 1,220 |
本社等移転関連費用引当金 | - | 78,706 |
その他 | 87,726 | 180,508 |
流動負債合計 | 6,024,603 | 6,299,134 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 250,367 |
退職給付引当金 | 68,163 | 72,230 |
受入保証金 | 1,098,000 | 1,009,000 |
その他 | 14,920 | - |
固定負債合計 | 1,181,083 | 1,331,598 |
負債合計 | 7,205,687 | 7,630,732 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,196,200 | 1,196,200 |
資本剰余金 | 282,700 | 282,700 |
利益剰余金 | 199,327 | -182,718 |
自己株式 | -10,841 | -11,447 |
株主資本合計 | 1,667,386 | 1,284,733 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -103 | -1,082 |
評価・換算差額等合計 | -103 | -1,082 |
純資産合計 | 1,667,282 | 1,283,650 |
負債純資産合計 | 8,872,969 | 8,914,382 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年5月20日 | 2009年5月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,002,239 | 1,586,988 |
受取手形 | 1,347,329 | 1,281,102 |
売掛金 | 2,803,163 | 3,150,236 |
商品 | 1,356,101 | 817,394 |
貯蔵品 | 28,191 | 23,398 |
前払費用 | 59,983 | 43,167 |
繰延税金資産 | 84,158 | - |
未収入金 | 12,987 | 12,497 |
未収消費税等 | 29,971 | - |
立替金 | 345,536 | 177,115 |
その他 | 1 | 1 |
貸倒引当金 | -59,292 | -43,844 |
流動資産合計 | 7,010,373 | 7,048,056 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 102,804 | 111,103 |
減価償却累計額 | -19,953 | -34,788 |
建物(純額) | 82,851 | 76,314 |
機械及び装置 | 116,649 | 4,272 |
減価償却累計額 | -12,619 | -2,474 |
機械及び装置(純額) | 104,029 | 1,797 |
工具 | 154,132 | 166,447 |
減価償却累計額 | -65,497 | -98,951 |
工具 | 88,634 | 67,496 |
リース資産 | - | 205,579 |
減価償却累計額 | - | -10,791 |
リース資産(純額) | - | 194,788 |
有形固定資産合計 | 275,516 | 340,397 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 2,463 | 2,028 |
ソフトウエア | 937,391 | 901,130 |
ソフトウエア仮勘定 | 143,362 | 21,199 |
リース資産 | - | 89,154 |
電話加入権 | 3,220 | 3,220 |
無形固定資産合計 | 1,086,438 | 1,016,732 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,229 | 4,545 |
関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
長期前払費用 | - | 12,796 |
繰延税金資産 | 29,584 | - |
敷金及び保証金 | 451,672 | 478,951 |
その他 | 3,803 | 4,690 |
投資その他の資産合計 | 499,289 | 510,984 |
固定資産合計 | 1,861,244 | 1,868,114 |
資産合計 | 8,871,618 | 8,916,170 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,892,110 | 2,644,961 |
買掛金 | 1,461,360 | 849,852 |
短期借入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
リース債務 | - | 43,388 |
未払金 | 573,003 | 487,937 |
未払費用 | 68,648 | 68,527 |
未払法人税等 | 8,730 | 12,831 |
前受収益 | - | 20,154 |
返品調整引当金 | 2,149 | 1,220 |
本社等移転関連費用引当金 | - | 78,706 |
その他 | 18,770 | 91,681 |
流動負債合計 | 6,024,773 | 6,299,262 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 250,367 |
退職給付引当金 | 68,163 | 72,230 |
受入保証金 | 1,098,000 | 1,009,000 |
その他 | 14,920 | - |
固定負債合計 | 1,181,083 | 1,331,598 |
負債合計 | 7,205,857 | 7,630,860 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,196,200 | 1,196,200 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 282,700 | 282,700 |
資本剰余金合計 | 282,700 | 282,700 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 4,439 | 4,439 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 193,366 | -185,498 |
利益剰余金合計 | 197,805 | -181,059 |
自己株式 | -10,841 | -11,447 |
株主資本合計 | 1,665,864 | 1,286,392 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -103 | -1,082 |
評価・換算差額等合計 | -103 | -1,082 |
純資産合計 | 1,665,760 | 1,285,309 |
負債純資産合計 | 8,871,618 | 8,916,170 |