有価証券報告書-第38期(平成21年5月21日-平成22年5月20日)
- 【提出】
- 2010年8月9日 13:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成21年5月21日-平成22年5月20日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年5月20日 | 2010年5月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,612,801 | 1,994,500 |
受取手形及び売掛金 | 4,419,116 | 3,881,528 |
商品 | 818,603 | 715,342 |
貯蔵品 | 23,411 | 14,337 |
その他 | 226,100 | 257,859 |
貸倒引当金 | -43,764 | -45,003 |
流動資産合計 | 7,056,268 | 6,818,563 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
リース資産(純額) | 194,788 | 175,106 |
その他(純額) | 145,609 | 112,374 |
有形固定資産合計 | 340,397 | 287,480 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 38,866 |
ソフトウエア | 901,130 | 679,323 |
リース資産 | 89,154 | 70,834 |
その他 | 26,448 | 33,272 |
無形固定資産合計 | 1,016,732 | 822,298 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,545 | 5,979 |
敷金及び保証金 | 478,951 | - |
その他 | 17,487 | 421,276 |
投資その他の資産合計 | 500,984 | 427,255 |
固定資産合計 | 1,858,114 | 1,537,034 |
資産合計 | 8,914,382 | 8,355,598 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,494,854 | 3,207,968 |
短期借入金 | 2,000,000 | 1,560,000 |
リース債務 | 43,388 | 46,199 |
未払金 | 487,478 | 529,691 |
未払法人税等 | 12,978 | 12,411 |
返品調整引当金 | 1,220 | 1,071 |
本社等移転関連費用引当金 | 78,706 | - |
その他 | 180,508 | 157,044 |
流動負債合計 | 6,299,134 | 5,514,386 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 240,000 |
リース債務 | 250,367 | 210,481 |
退職給付引当金 | 72,230 | 63,855 |
受入保証金 | 1,009,000 | 928,300 |
固定負債合計 | 1,331,598 | 1,442,637 |
負債合計 | 7,630,732 | 6,957,023 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,196,200 | 1,197,200 |
資本剰余金 | 282,700 | 283,700 |
利益剰余金 | -182,718 | -69,708 |
自己株式 | -11,447 | -11,749 |
株主資本合計 | 1,284,733 | 1,399,441 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,082 | -867 |
評価・換算差額等合計 | -1,082 | -867 |
純資産合計 | 1,283,650 | 1,398,574 |
負債純資産合計 | 8,914,382 | 8,355,598 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年5月20日 | 2010年5月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,586,988 | 1,953,060 |
受取手形 | 1,281,102 | 812,324 |
売掛金 | 3,150,236 | 3,096,875 |
商品 | 817,394 | 714,232 |
貯蔵品 | 23,398 | 14,337 |
前払費用 | 43,167 | 39,614 |
未収入金 | 12,497 | 67,600 |
立替金 | 177,115 | 157,884 |
その他 | 1 | 0 |
貸倒引当金 | -43,844 | -45,171 |
流動資産合計 | 7,048,056 | 6,810,759 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 111,103 | 78,272 |
減価償却累計額 | -34,788 | -24,820 |
建物(純額) | 76,314 | 53,452 |
機械及び装置 | 4,272 | 4,272 |
減価償却累計額 | -2,474 | -2,819 |
機械及び装置(純額) | 1,797 | 1,452 |
工具 | 166,447 | 173,085 |
減価償却累計額 | -98,951 | -115,615 |
工具 | 67,496 | 57,470 |
リース資産 | 205,579 | 212,399 |
減価償却累計額 | -10,791 | -37,293 |
リース資産(純額) | 194,788 | 175,106 |
有形固定資産合計 | 340,397 | 287,480 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 38,866 |
商標権 | 2,028 | 1,593 |
ソフトウエア | 901,130 | 679,323 |
ソフトウエア仮勘定 | 21,199 | 28,950 |
リース資産 | 89,154 | 70,834 |
電話加入権 | 3,220 | 2,728 |
無形固定資産合計 | 1,016,732 | 822,298 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,545 | 5,979 |
関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
出資金 | - | 50 |
長期前払費用 | 12,796 | 11,056 |
敷金及び保証金 | 478,951 | 407,864 |
その他 | 4,690 | 2,304 |
投資その他の資産合計 | 510,984 | 437,255 |
固定資産合計 | 1,868,114 | 1,547,034 |
資産合計 | 8,916,170 | 8,357,793 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,644,961 | 2,293,996 |
買掛金 | 849,852 | 913,971 |
短期借入金 | 2,000,000 | 1,560,000 |
リース債務 | 43,388 | 46,199 |
未払金 | 487,937 | 530,142 |
未払費用 | 68,527 | 79,355 |
未払法人税等 | 12,831 | 11,486 |
前受収益 | 20,154 | 33,892 |
返品調整引当金 | 1,220 | 1,071 |
本社等移転関連費用引当金 | 78,706 | - |
その他 | 91,681 | 43,429 |
流動負債合計 | 6,299,262 | 5,513,544 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 240,000 |
リース債務 | 250,367 | 210,481 |
退職給付引当金 | 72,230 | 63,855 |
受入保証金 | 1,009,000 | 928,300 |
固定負債合計 | 1,331,598 | 1,442,637 |
負債合計 | 7,630,860 | 6,956,181 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,196,200 | 1,197,200 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 282,700 | 283,700 |
資本剰余金合計 | 282,700 | 283,700 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 4,439 | 4,439 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -185,498 | -71,109 |
利益剰余金合計 | -181,059 | -66,670 |
自己株式 | -11,447 | -11,749 |
株主資本合計 | 1,286,392 | 1,402,479 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,082 | -867 |
評価・換算差額等合計 | -1,082 | -867 |
純資産合計 | 1,285,309 | 1,401,612 |
負債純資産合計 | 8,916,170 | 8,357,793 |