有価証券報告書-第39期(平成22年5月21日-平成23年5月20日)
- 【提出】
- 2011年8月8日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成22年5月21日-平成23年5月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,994,500 | 2,548,536 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,881,528 | 3,327,514 |
| 商品 | 715,342 | 633,974 |
| 貯蔵品 | 14,337 | 16,604 |
| その他 | 257,859 | 211,298 |
| 貸倒引当金 | -45,003 | -2,490 |
| 流動資産合計 | 6,818,563 | 6,735,437 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 175,106 | 148,149 |
| その他（純額） | 112,374 | 118,260 |
| 有形固定資産合計 | 287,480 | 266,410 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 38,866 | 77,166 |
| ソフトウエア | 679,323 | 647,100 |
| リース資産 | 70,834 | 52,515 |
| その他 | 33,272 | 14,832 |
| 無形固定資産合計 | 822,298 | 791,614 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,979 | 4,500 |
| その他 | 421,276 | 384,921 |
| 投資その他の資産合計 | 427,255 | 389,422 |
| 固定資産合計 | 1,537,034 | 1,447,447 |
| 資産合計 | 8,355,598 | 8,182,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,207,968 | 2,897,094 |
| 短期借入金 | 1,560,000 | 1,560,000 |
| リース債務 | 46,199 | 47,746 |
| 未払金 | 529,691 | 472,725 |
| 未払法人税等 | 12,411 | 75,838 |
| 返品調整引当金 | 1,071 | 2,603 |
| 移転関連費用引当金,流動負債 | － | 67,809 |
| その他 | 157,044 | 121,402 |
| 流動負債合計 | 5,514,386 | 5,245,220 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 240,000 | 180,000 |
| リース債務 | 210,481 | 162,735 |
| 退職給付引当金 | 63,855 | 65,243 |
| 受入保証金 | 928,300 | 872,300 |
| 固定負債合計 | 1,442,637 | 1,280,279 |
| 負債合計 | 6,957,023 | 6,525,500 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,197,200 | 1,197,200 |
| 資本剰余金 | 283,700 | 283,700 |
| 利益剰余金 | -69,708 | 189,684 |
| 自己株式 | -11,749 | -12,044 |
| 株主資本合計 | 1,399,441 | 1,658,540 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -867 | -1,156 |
| その他の包括利益累計額合計 | -867 | -1,156 |
| 純資産合計 | 1,398,574 | 1,657,384 |
| 負債純資産合計 | 8,355,598 | 8,182,884 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,953,060 | 2,502,248 |
| 受取手形 | 812,324 | 797,114 |
| 売掛金 | 3,096,875 | 2,555,388 |
| 商品 | 714,232 | 632,811 |
| 貯蔵品 | 14,337 | 16,604 |
| 前払費用 | 39,614 | 47,433 |
| 未収入金 | 67,600 | 35,413 |
| 立替金 | 157,884 | 137,083 |
| その他 | 0 | 1 |
| 貸倒引当金 | -45,171 | -2,578 |
| 流動資産合計 | 6,810,759 | 6,721,519 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 78,272 | 78,272 |
| 減価償却累計額 | -24,820 | -33,833 |
| 建物（純額） | 53,452 | 44,439 |
| 機械及び装置 | 4,272 | 4,272 |
| 減価償却累計額 | -2,819 | -3,098 |
| 機械及び装置（純額） | 1,452 | 1,173 |
| 工具 | 173,085 | 218,927 |
| 減価償却累計額 | -115,615 | -146,279 |
| 工具 | 57,470 | 72,648 |
| リース資産 | 212,399 | 212,399 |
| 減価償却累計額 | -37,293 | -64,250 |
| リース資産（純額） | 175,106 | 148,149 |
| 有形固定資産合計 | 287,480 | 266,410 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 38,866 | 77,166 |
| 商標権 | 1,593 | 2,231 |
| ソフトウエア | 679,323 | 647,100 |
| ソフトウエア仮勘定 | 28,950 | 9,872 |
| リース資産 | 70,834 | 52,515 |
| 電話加入権 | 2,728 | 2,728 |
| 無形固定資産合計 | 822,298 | 791,614 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,979 | 4,500 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 長期前払費用 | 11,056 | 12,211 |
| 敷金及び保証金 | 407,864 | 369,799 |
| その他 | 2,304 | 2,861 |
| 投資その他の資産合計 | 437,255 | 399,422 |
| 固定資産合計 | 1,547,034 | 1,457,447 |
| 資産合計 | 8,357,793 | 8,178,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,293,996 | 2,034,478 |
| 買掛金 | 913,971 | 862,616 |
| 短期借入金 | 1,560,000 | 1,560,000 |
| リース債務 | 46,199 | 47,746 |
| 未払金 | 530,142 | 473,286 |
| 未払費用 | 79,355 | 71,812 |
| 未払法人税等 | 11,486 | 75,766 |
| 前受収益 | 33,892 | 24,967 |
| 返品調整引当金 | 1,071 | 2,603 |
| 移転関連費用引当金,流動負債 | － | 67,809 |
| その他 | 43,429 | 23,774 |
| 流動負債合計 | 5,513,544 | 5,244,859 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 240,000 | 180,000 |
| リース債務 | 210,481 | 162,735 |
| 退職給付引当金 | 63,855 | 65,243 |
| 受入保証金 | 928,300 | 872,300 |
| 固定負債合計 | 1,442,637 | 1,280,279 |
| 負債合計 | 6,956,181 | 6,525,139 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,197,200 | 1,197,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 283,700 | 283,700 |
| 資本剰余金合計 | 283,700 | 283,700 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 4,439 | 4,439 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -71,109 | 181,689 |
| 利益剰余金合計 | -66,670 | 186,128 |
| 自己株式 | -11,749 | -12,044 |
| 株主資本合計 | 1,402,479 | 1,654,984 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -867 | -1,156 |
| その他の包括利益累計額合計 | -867 | -1,156 |
| 純資産合計 | 1,401,612 | 1,653,827 |
| 負債純資産合計 | 8,357,793 | 8,178,967 |
