有価証券報告書-第40期(平成23年5月21日-平成24年5月20日)

【提出】
2012年8月8日 13:05
【資料】
有価証券報告書-第40期(平成23年5月21日-平成24年5月20日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2011年5月20日2012年5月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,548,5362,827,925
受取手形及び売掛金3,327,5143,238,337
商品633,974622,366
貯蔵品16,60420,484
その他211,298192,683
貸倒引当金-2,490-3,166
流動資産合計6,735,4376,898,631
固定資産
有形固定資産
リース資産（純額）148,149257,060
その他（純額）118,26097,338
有形固定資産合計266,410354,399
無形固定資産
のれん77,16648,466
ソフトウエア647,100627,427
リース資産52,51534,195
その他14,83244,187
無形固定資産合計791,614754,277
投資その他の資産
投資有価証券4,5005,666
その他384,921382,907
投資その他の資産合計389,422388,573
固定資産合計1,447,4471,497,251
資産合計8,182,8848,395,882
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金2,897,0943,251,636
短期借入金1,560,0001,560,000
リース債務47,74682,833
未払金472,725535,433
未払法人税等75,8389,004
返品調整引当金2,6031,345
移転関連費用引当金67,8092,382
その他121,402126,446
流動負債合計5,245,2205,569,082
固定負債
長期借入金180,000120,000
リース債務162,735223,631
退職給付引当金65,24363,669
受入保証金872,300803,300
固定負債合計1,280,2791,210,600
負債合計6,525,5006,779,683
純資産の部
株主資本
資本金1,197,2001,197,700
新株式申込証拠金－8,600
資本剰余金283,700284,200
利益剰余金189,684139,368
自己株式-12,044-12,375
株主資本合計1,658,5401,617,493
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-1,156-1,293
その他の包括利益累計額合計-1,156-1,293
純資産合計1,657,3841,616,199
負債純資産合計8,182,8848,395,882

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2011年5月20日2012年5月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,502,2482,775,024
受取手形797,114775,010
売掛金2,555,3882,489,495
商品632,811621,167
貯蔵品16,60420,484
前払費用47,43341,694
立替金137,083135,933
未収入金35,41311,981
その他113,578
貸倒引当金-2,578-3,289
流動資産合計6,721,5196,881,082
固定資産
有形固定資産
建物78,27286,493
減価償却累計額-33,833-42,058
建物（純額）44,43944,435
機械及び装置4,2724,888
減価償却累計額-3,098-3,451
機械及び装置（純額）1,1731,436
工具218,927209,378
減価償却累計額-146,279-157,911
工具72,64851,466
リース資産212,399374,327
減価償却累計額-64,250-117,266
リース資産（純額）148,149257,060
建物（純額）44,43944,435
機械及び装置（純額）1,1731,436
工具72,64851,466
リース資産（純額）148,149257,060
有形固定資産合計266,410354,399
無形固定資産
のれん77,16648,466
商標権2,2311,680
ソフトウエア647,100627,427
ソフトウエア仮勘定9,87239,778
リース資産52,51534,195
電話加入権2,7282,728
無形固定資産合計791,614754,277
投資その他の資産
投資有価証券4,5005,666
関係会社株式10,00010,000
出資金5050
長期前払費用12,2119,536
敷金及び保証金369,799373,321
その他2,861－
投資その他の資産合計399,422398,573
固定資産合計1,457,4471,507,251
資産合計8,178,9678,388,333
負債の部
流動負債
支払手形2,034,4782,237,024
買掛金862,6161,014,611
短期借入金1,560,0001,560,000
リース債務47,74682,833
未払金473,286535,827
未払費用71,81287,752
未払法人税等75,7667,343
前受収益24,96718,061
返品調整引当金2,6031,345
移転関連費用引当金67,8092,382
その他23,77419,805
流動負債合計5,244,8595,566,987
固定負債
長期借入金180,000120,000
リース債務162,735223,631
退職給付引当金65,24363,669
受入保証金872,300803,300
固定負債合計1,280,2791,210,600
負債合計6,525,1396,777,588
純資産の部
株主資本
資本金1,197,2001,197,700
新株式申込証拠金－8,600
資本剰余金
資本準備金283,700284,200
資本剰余金合計283,700284,200
利益剰余金
利益準備金4,4398,891
その他利益剰余金
繰越利益剰余金181,689125,023
利益剰余金合計186,128133,914
自己株式-12,044-12,375
株主資本合計1,654,9841,612,038
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-1,156-1,293
その他の包括利益累計額合計-1,156-1,293
純資産合計1,653,8271,610,744
負債純資産合計8,178,9678,388,333