ビズネット（3381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月21日 至 2011年5月20日 | 自 2011年5月21日 至 2012年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 328,442 | -12 |
| 減価償却費 | 393,931 | 426,738 |
| 減損損失 | － | 670 |
| のれん償却額 | 21,700 | 28,700 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,808 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,513 | 676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,388 | -1,574 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,532 | -1,258 |
| 移転関連費用引当金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,809 | -65,427 |
| 受取利息 | -1,195 | -1,003 |
| 支払利息 | 38,239 | 35,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 554,013 | 89,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,101 | 7,727 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 22,355 | 1,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310,873 | 354,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,561 | 55,183 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -56,000 | -69,000 |
| その他 | -15,153 | 31,131 |
| 小計 | 1,091,024 | 892,865 |
| 利息の受取額 | 1,041 | 1,003 |
| 利息の支払額 | -38,110 | -35,010 |
| 法人税等の支払額 | -6,010 | -70,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,945 | 788,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,045 | -14,190 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -265,240 | -315,140 |
| のれんの取得による支出 | -60,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,310 | -1,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,240 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,151 | -17,107 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,022 |
| その他 | -1,720 | 2,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,228 | -342,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500,000 | -3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,000 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 8,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -294 | -331 |
| 配当金の支払額 | -5 | -43,891 |
| リース債務の返済による支出 | -44,381 | -71,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,681 | -165,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,035 | 279,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,994,500 | 2,548,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,548,536 | 2,827,925 |
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