ビズネット（3381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2010年5月20日 | 自 2010年5月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,687 | 328,442 |
| 減価償却費 | 362,344 | 393,931 |
| 減損損失 | 491 | － |
| のれん償却額 | 11,133 | 21,700 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,238 | -42,513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,375 | 1,388 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -149 | 1,532 |
| 本社等移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | -78,706 | － |
| 移転関連費用引当金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 67,809 |
| 受取利息 | -1,258 | -1,195 |
| 支払利息 | 50,223 | 38,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537,588 | 554,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,335 | 79,101 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 19,854 | 22,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,885 | -310,873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,040 | -35,561 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -80,700 | -56,000 |
| その他 | 13,742 | -15,153 |
| 小計 | 804,605 | 1,091,024 |
| 利息の受取額 | 1,258 | 1,041 |
| 利息の支払額 | -50,340 | -38,110 |
| 法人税等の支払額 | -7,251 | -6,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,272 | 1,047,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,929 | -49,045 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -98,039 | -265,240 |
| のれんの取得による支出 | -50,000 | -60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,218 | -1,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,687 | -17,151 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120,775 | － |
| その他 | 2,335 | -1,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,763 | -389,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,500,000 | 4,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | -4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -294 |
| 配当金の支払額 | -28 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -42,478 | -44,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,809 | -104,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,699 | 554,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,612,801 | 1,994,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,994,500 | 2,548,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
